關(guān)于匯豐晉信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告
關(guān)于匯豐晉信基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與托管行協(xié)商一致,匯豐晉信基金管理有限公司自2025年1月20日起對旗下基金所持有的停牌證券奧浦邁(證券代碼:688293)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。在上述停牌證券復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,本公司將恢復(fù)按市價估值方法進(jìn)行估值,屆時不再另行公告。
本公司旗下開放式基金將嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同中關(guān)于估值的約定對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)或撥打本公司客戶服務(wù)電話(021-20376888)了解基金份額凈值變動情況。
特此公告。
風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險,敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請投資人在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
匯豐晉信基金管理有限公司
2025年1月21日