興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 022473
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月24日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 興證全球基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基
金基金合同》和《興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》等的規(guī)定
申購起始日 2025年1月22日
贖回起始日 2025年1月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月22日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月22日
定期定額投資起始日 2025年1月22日
下屬分級基金的基金簡稱 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級基金的交易代碼 022473 022474
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定
額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場，證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
在基金管理人直銷中心（柜臺）進(jìn)行申購時(shí)，投資人以金額申請，每個(gè)基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)）。在基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行申購時(shí)，投資人以金額申請，每個(gè)基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為人民幣10元（含申購費(fèi)）。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金的單筆申購、追加申購起點(diǎn)金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），在本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額收取申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：
3.2.1前端收費(fèi)
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜50萬 1.2% -
50萬≤M＜200萬 0.8% -
200萬≤M＜500萬 0.4% -
M≥500萬 1,000元/筆 -
注：投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
3.3.1 A類基金份額的申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3.2 基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.3.3 當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3.4 基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，對存量份額無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在基金管理人的直銷中心（柜臺）及網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）辦理本基金贖回時(shí)，每筆贖回申請的最低份額為10份，除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金的每筆最低贖回份額、單個(gè)基金賬戶最低持有份額為0.1份。基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回申請導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于0.1份時(shí)，基金管理人有權(quán)對余額部分基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回。
在本基金其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行贖回時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有公告除外。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)率隨份額持有時(shí)間增加而遞減。
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜365日 0.5%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0%
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.5%
N≥30日 0%
注：N為自然日
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對份額持續(xù)持有時(shí)間小于30日的，贖回費(fèi)用全部歸基金財(cái)產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時(shí)間大于等于30日但小于90日的，贖回費(fèi)用的75%歸基金財(cái)產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時(shí)間大于等于90日但小于180日的，贖回費(fèi)用的50%歸基金財(cái)產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時(shí)間大于等于180日的，贖回費(fèi)用的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
4.3.1 基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3.2 當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3.3 基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，對存量份額無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成，即：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
投資者通過本公司網(wǎng)上直銷平臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)（僅限已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金，且為前端收費(fèi)模式），若轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出基金的收費(fèi)未達(dá)到固定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的，最低可按0.1折轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率進(jìn)行優(yōu)惠計(jì)算。具體詳情請見《關(guān)于放開我司轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣及開展網(wǎng)上直銷平臺基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告》。另，本公司將不對代銷機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1 基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或者部分基金份額，轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金份額的行為。
5.2.2 基金份額持有人在基金管理人的直銷中心（柜臺）及網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額為10份。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定本基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額為0.1份。若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí)，不受上述轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額進(jìn)行強(qiáng)制贖回。敬請投資者注意轉(zhuǎn)換份額的設(shè)定。
投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額，另有公告除外。
5.2.3 目前，本公司僅接受場外前端申購模式的基金轉(zhuǎn)換申請。本公司旗下FOF基金僅可與旗下FOF基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，不可與本公司旗下的非FOF基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。同一基金的各類份額間不可相互轉(zhuǎn)換。
5.2.4 本公司直銷系統(tǒng)（含直銷中心、網(wǎng)上直銷平臺、APP、微網(wǎng)站）可辦理本基金與本公司管理的已開通轉(zhuǎn)換的基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。目前，本公司僅接受場外前端申購模式的基金轉(zhuǎn)換申請，且與興全添利寶貨幣市場基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限在直銷中心辦理。
5.2.5 本基金的代銷機(jī)構(gòu)可辦理本基金與本公司管理的，同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的且同屬于同一注冊登記機(jī)構(gòu)的基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公告所列代銷機(jī)構(gòu)未銷售該基金的除外。注冊登記在不同注冊登記機(jī)構(gòu)的基金不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。具體可轉(zhuǎn)換基金詳詢各銷售機(jī)構(gòu)。
5.2.6 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則遵循本公司的最新業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。本公司有權(quán)根據(jù)市場情況對基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則、轉(zhuǎn)換費(fèi)率的設(shè)定等做出調(diào)整，在調(diào)整生效前2日內(nèi)依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定刊登公告。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議，并實(shí)行自愿參加的原則，投資者可隨時(shí)申請辦理本業(yè)務(wù)和申請終止本業(yè)務(wù)。本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。
6.2凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者，如投資本基金須開立本公司的開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者如申請變更或終止本業(yè)務(wù)，網(wǎng)上直銷投資者可直接登錄本公司網(wǎng)上直銷平臺自行申請變更或終止，代銷機(jī)構(gòu)渠道投資者須攜帶有效證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
6.3定期定額申購的申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。本業(yè)務(wù)下的定期定額申購滿足特定優(yōu)惠條件的，例如定期定額申購在基金費(fèi)用優(yōu)惠期內(nèi)、通過電子交易平臺等特殊交易方式遞交的定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)申請等，此類投資者享有按相關(guān)規(guī)定和公告適用不同的申購費(fèi)率的權(quán)利。
6.4基金管理人網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）每筆最低定期定額投資金額為10元，直銷中心暫不開通基金定投業(yè)務(wù)。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定基金的每筆最低定期定額投資金額為1元。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理要求以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn)，但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀(jì)金融廣場6號樓13層
法定代表人：楊華輝
客服電話：400-678-0099、（021）38824536
直銷聯(lián)系電話：021-20398927、021-20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
直銷柜臺電子郵箱：dscounter@xqfunds.com
聯(lián)系人：沈冰心、李倩文
?。?）興證全球基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺（含微網(wǎng)站、APP）
交易網(wǎng)站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
本公司已經(jīng)與下述銷售機(jī)構(gòu)（排名不分先后）簽訂基金銷售協(xié)議，投資人通過下述銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，以下述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
代銷銀行：交通銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、上海農(nóng)商行、東莞銀行、渤海銀行
代銷證券公司：興業(yè)證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、海通證券、申萬宏源證券、長江證券、民生證券、華泰證券、中信山東證券、東吳證券、信達(dá)證券、光大證券、中信華南證券、東北證券、國盛證券、申萬宏源西部證券、中泰證券、德邦證券、西部證券、財(cái)通證券、中金財(cái)富證券、東方財(cái)富證券、國金證券
其他代銷機(jī)構(gòu)：騰安基金、度小滿基金、諾亞正行、深圳眾祿、上海天天、好買基金、螞蟻基金、同花順、利得基金、嘉實(shí)財(cái)富、萬得基金、基煜基金、攀贏基金、上海陸金所、盈米財(cái)富、北京肯特瑞、雪球基金、中歐財(cái)富、興證期貨、中信期貨
上述基金銷售機(jī)構(gòu)均已取得中國證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售業(yè)務(wù)資格證書。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
8.1 《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.2 在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8.3 基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對于認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。在投資者作出投資決策后，基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
科創(chuàng)板上市的股票是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國證券投資基金法》第七十二條第一項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投資范圍中包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票過程中，將根據(jù)審慎原則進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
本基金基金份額分為A、C類，A類基金份額收取認(rèn)（申）購費(fèi)，不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額不收取認(rèn)（申）購費(fèi)，但計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的內(nèi)容。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
興證全球基金管理有限公司
2025年1月20日
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf