匯添富中證A500指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富中證A500指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 匯添富中證A500指數(shù)
基金主代碼 022469
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證A500指數(shù)
型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富中證A500指數(shù)A 匯添富中證A500指數(shù)C
下屬基金份額的交易代碼 022469 022470
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1438號(hào)
基金募集期間 2024年11月13日 至 2024年12月06日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶
的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：
戶） 40,419
份額類別 A類 C類 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：
人民幣元） 547,149,302.33 1,535,902,337.34 2,083,051,639.67
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的
利息（單位：人民幣元） 326,508.54 969,374.74 1,295,883.28
募集份額（單
位：份）
有 效 認(rèn) 購 份
額 547,149,302.33 1,535,902,337.34 2,083,051,639.67
利 息 結(jié) 轉(zhuǎn) 的
份額 326,508.54 969,374.74 1,295,883.28
合計(jì) 547,475,810.87 1,536,871,712.08 2,084,347,522.95
募 集 期 間 基
金 管 理 人 運(yùn)
用 固 有 資 金
認(rèn) 購 本 基 金
情況
認(rèn) 購 的 基 金
份額 （單位：
份）
- - -
占 基 金 總 份
額比例（%） - - -
其 他 需 要 說
明的事項(xiàng) 無 無 無
募 集 期 間 基
金 管 理 人 的
從 業(yè) 人 員 認(rèn)
購 本 基 金 情
況
認(rèn) 購 的 基 金
份額 （單位：
份）
23,139.99 26,825.80 49,965.79
占 基 金 總 份
額比例（%） 0.00 0.00 0.00
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月11日
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