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匯添富弘盛回報混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料概要
2025-02-06 文字大小 【 】 【打印
            
匯添富弘盛回報混合型發(fā)起式證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期:2025年02月05日
送出日期:2025年02月06日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富弘盛回報混合發(fā)起式 基金代碼 022416
下屬基金簡稱 匯添富弘盛回報混合發(fā)起式C 下屬基金代碼 022417
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 黃耀鋒 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
陳思行 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
其他 1、本基金為偏股混合型基金。 2、基金合同生效滿三年之日(指自然日),若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣的,基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、信用衍生品、
股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將在有效控制風險的前提下,采用科學的資產(chǎn)配置策略和個股精選策略,定量與定性分析相結(jié)合,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。其中,資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以期有效規(guī)避系統(tǒng)性風險,個股精選策略主要用于挖掘各行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)股票以期獲取超額收益。本基金投資策略包括資產(chǎn)配置策略、個股精選策略、港股通標的股票的投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、信用衍生品投資策略、融資投資策略。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25%
風險收益特征 本基金屬于混合型基金,其預期的風險與收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有
風險,投資需謹慎。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 費率/收費方式 備注
認購費(前收費) 本基金C類基金份額不收取認購費用。
申購費(前收費) 本基金C類基金份額不收取申購費用。
贖回費 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N 0
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 1.20% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.20% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.40% - 銷售機構(gòu)
審計費用 - - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費;基金份額持有人大會費用;基金的證券、期貨等交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用;因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用;按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 -
注:本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金
整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披
露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險,投資者購買基金時應(yīng)認真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作
或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能
不一致的風險、其他風險。其中特有風險包括:1、港股通標的股票投資風險;2、國債期貨
投資風險;3、股指期貨投資風險;4、股票期權(quán)投資風險;5、資產(chǎn)支持證券投資風險;6、
參與融資交易風險;7、流通受限證券投資風險;8、存托憑證投資風險;9、信用衍生品的
投資風險;10、基金自動終止的風險;11、啟用側(cè)袋機制的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信
息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站:www.99fund.com電話:400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明

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