匯添富弘盛回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富弘盛回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2025年02月05日
送出日期：2025年02月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式 基金代碼 022416
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富弘盛回報(bào)混合發(fā)起式A 下屬基金代碼 022416
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 混合型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 黃耀鋒 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
陳思行 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年07月01日
其他 1、本基金為偏股混合型基金。 2、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采用自下而上的投資方法，以基本面分析為立足點(diǎn)，在科學(xué)嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、信用衍生品、
股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，采用科學(xué)的資產(chǎn)配置策略和個(gè)股精選策略，定量與定性分析相結(jié)合，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。其中，資產(chǎn)配置策略用于確定大類資產(chǎn)配置比例以期有效規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股精選策略主要用于挖掘各行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)股票以期獲取超額收益。 本基金投資策略包括資產(chǎn)配置策略、個(gè)股精選策略、港股通標(biāo)的股票的投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、信用衍生品投資策略、融資投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*55%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*20%+中債綜合指數(shù)收益率*25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有
風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬元 1.20% 非特定投資群體
100萬元≤M＜500萬元 0.80% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
通過本公司直銷中心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率參照非特定投資群體適用的A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬元 1.50% 非特定投資群體
100萬元≤M＜500萬元 1.00% 非特定投資群體
M≥500萬元 每筆1000元 非特定投資群體
通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
1個(gè)月≤N＜6個(gè)月 0.50%
N≥6個(gè)月 0
注：1個(gè)月按30天計(jì)算。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 1.20% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - - 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基
金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金
整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披
露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真
閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、操作
或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能
不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)；2、國(guó)債期貨
投資風(fēng)險(xiǎn)；3、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)；5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)；6、
參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)；7、流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)；8、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)；9、信用衍生品的
投資風(fēng)險(xiǎn)；10、基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)；11、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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