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前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性公告
2025-01-21 文字大小 【 】 【打印
            
前海開源基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性公告
根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]第13號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)前海開源基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,自2025年1月20日起,以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計算依據(jù),對本公司旗下基金(ETF除外)所持有的“納睿雷達”(證券代碼:688522),采用基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值。
自“納睿雷達”復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復采用交易所當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
前海開源基金管理有限公司
2025年1月21日
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