前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告
前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券 投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 及定投業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
和定期定額投資
前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券投資基金
前海開源國(guó)企精選混合發(fā)起
022414
契約型開放式
2024年12月06日
前海開源基金管理有限公司
平安銀行股份有限公司
前海開源基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《前海開源國(guó)企精選混合型
發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券投資
基金招募說明書》
2025年01月27日
2025年01月27日
2025年01月27日
2025年01月27日
2025年01月27日
前海開源國(guó)企精選混合發(fā)起A
022414
是
前海開源國(guó)企精選混合發(fā)起C
022415
是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若本基金投資港股通標(biāo)的股票且該交易日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)發(fā)布的公告為準(zhǔn)）的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)，證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金對(duì)單個(gè)投資人不設(shè)累計(jì)持有的基金份額上限，但如果基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。
本基金首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的單筆最低限額均為人民幣10元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
?。?）對(duì)于本基金A類基金份額，投資人在申購(gòu)時(shí)需交納申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)費(fèi)率最高不超過1.50%，且隨申購(gòu)金額的增加而遞減，如下表所示：
A類基金份額申購(gòu)金額M（元）
（含申購(gòu)費(fèi)）
M ＜50萬
50萬≤ M ＜250萬
250萬 ≤ M ＜500萬
M ≥500萬
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
1.50%
1.00%
0.60%
每筆1,000元
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資人申購(gòu)A類基金份額時(shí)收取。投資人如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
?。?）對(duì)于申購(gòu)本基金C類基金份額的投資人，申購(gòu)費(fèi)率為零。
3.3申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式
?。?）當(dāng)投資人選擇申購(gòu)A類基金份額時(shí)，申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
1）A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值
2）A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率適用固定金額時(shí)：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定金額
申購(gòu)費(fèi)用=固定金額
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值
?。?）當(dāng)投資人選擇申購(gòu)C類基金份額時(shí)，不收取申購(gòu)費(fèi)，申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日該類基金份額凈值
（3）申購(gòu)的有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.4其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功或無效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申購(gòu)申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
申購(gòu)以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金，否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)不成立。
當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人贖回本基金各類基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部該類基金份額贖回，但每筆最低贖回份額不得低于10份；各類基金份額的賬戶最低余額為10份基金份額，若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金某類基金份額余額不足10份時(shí)，該筆贖回業(yè)務(wù)應(yīng)包括賬戶內(nèi)全部該類基金份額，否則，基金管理人有權(quán)將剩余部分的該類基金份額強(qiáng)制贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低贖回份額及賬戶最低余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
A類基金份額持有期限D(zhuǎn)（天）
D＜7
7 ≤ D ＜30
30 ≤ D ＜366
366 ≤ D ＜731
D≥731
A類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0.75%
0.50%
0.25%
0%
投資者可將其持有的全部或部分A類基金份額贖回。贖回費(fèi)由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回A類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30天的A類基金份額的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30天少于90天的A類基金份額的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于90天少于180天的A類基金份額的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)持續(xù)持有期大于等于180天少于731天的A類基金份額的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)總額的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
?。?）本基金C類基金份額贖回費(fèi)率如下表所示：
C類基金份額持有期限D(zhuǎn)（天）
D＜7
7 ≤D＜30
D≥30
C類基金份額贖回費(fèi)率
1.50%
0.50%
0%
投資者可將其持有的全部或部分C類基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于30天的C類基金份額的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3贖回金額的計(jì)算及處理方式
本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回金額的計(jì)算方式相同，按照各自對(duì)應(yīng)的當(dāng)日該類基金份額凈值和贖回費(fèi)率計(jì)算，贖回金額為贖回總金額扣減贖回費(fèi)用。贖回金額的計(jì)算方式如下：
贖回總金額=贖回份額贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總金額贖回費(fèi)用
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該贖回申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
贖回以份額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回。
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立。
當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。
投資者T日贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
?。?）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
1）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照相關(guān)法規(guī)及《基金合同》、《招募說明書》等法律文件的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。
2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)用＋補(bǔ)差費(fèi)用
贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)用：分以下兩種情況計(jì)算
1）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
2）轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
補(bǔ)差費(fèi)用＝0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率），或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值
具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（2）投資人可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù),具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
（3）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
?。?）投資人提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng),在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷,交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。
?。?）本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以本公告為準(zhǔn)，本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金相互之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則以其相關(guān)公告為準(zhǔn)。
?。?）開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
?。?）本基金A/C類基金份額不支持相互轉(zhuǎn)換。自公告開放日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和非直銷銷售機(jī)構(gòu)將同時(shí)開通本基金與本公司旗下其他已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體開通的基金范圍以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（8）投資人通過本公司直銷柜臺(tái)或電子直銷交易系統(tǒng)（已開通中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、通聯(lián)支付）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，享受零申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)優(yōu)惠，只收取贖回費(fèi)。如遇業(yè)務(wù)調(diào)整或網(wǎng)上交易支付渠道規(guī)則變動(dòng)，將另行公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1開通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：前海開源基金管理有限公司。
非直銷銷售機(jī)構(gòu)：本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)開通定投業(yè)務(wù)，并在管理人網(wǎng)站公示。
6.2辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)(包括電子化服務(wù)渠道)申請(qǐng)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
6.3辦理時(shí)間
基金定投的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
6.4申購(gòu)金額
投資人可與各銷售機(jī)構(gòu)約定每期申購(gòu)金額，每期最低申購(gòu)金額不受基金招募說明書中有關(guān)申購(gòu)金額的限制。
投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期。
銷售機(jī)構(gòu)將按照投資人申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款，若遇非基金開放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）。
投資人需指定相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
6.5申購(gòu)費(fèi)率
若無另行公告，定投費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式與一般的申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)處于定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間的，本基金將依照各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.6扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購(gòu)成交情況。
6.7變更與解約
如果投資人變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）前海開源基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7006號(hào)萬科富春東方大廈10樓
聯(lián)系人：何凌
電話：（0755）83181190
傳真：（0755）83180622
?。?）前海開源基金管理有限公司電子直銷交易
前海開源基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)（http://www.qhkyfund.com）
前海開源基金APP
前海開源基金微信小程序
7.2非直銷銷售機(jī)構(gòu)
本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
投資人可以通過本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)（非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的業(yè)務(wù)范圍不同，具體請(qǐng)咨詢各非直銷銷售機(jī)構(gòu)）?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資人留意。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上的《前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，亦可到基金管理人網(wǎng)站（www.qhkyfund.com）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。
對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資人，可撥打基金管理人的客戶服務(wù)熱線（4001-666-998）咨詢相關(guān)事宜。
由于各非直銷銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時(shí)間有所不同，投資人應(yīng)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。
上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要(及其更新文件)等法律文件。投資者應(yīng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其通過銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機(jī)構(gòu)處登記的基金。同一基金不同份額之間暫不開通轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則可參照本公司發(fā)布的《前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并在直銷機(jī)構(gòu)實(shí)行申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠的公告》、《前海開源基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分開放式證券投資基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)補(bǔ)差費(fèi)用計(jì)算方法的公告》等相關(guān)公告。
特此公告
前海開源基金管理有限公司
二〇二五年一月二十三日
前海開源國(guó)企精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的公告.pdf