華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年2月25日
送出日期：2025年2月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞錦華債券 基金代碼 022393
下屬基金簡稱 華泰柏瑞錦華債券A 下屬基金交易代碼 022393
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 何子建 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年5月7日
基金經(jīng)理 葉豐 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年8月25日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，而無需召開基金份額持有人大會。 若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述規(guī)定將取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，通過積極靈活的合理資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、存托憑證、債券（包含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券等）、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募
集的基金（僅包括全市場的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金以及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券的投資比例占基金資產(chǎn)的0-20%，本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%；本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；港股通標(biāo)的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置；2、債券組合投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、基金投資策略；6、國債期貨投資策略；7、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12% +中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
注：詳見《華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜100萬元 0.60%
100萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0.00%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3.本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費；本基金投資于本
基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資風(fēng)險包括投資組合的風(fēng)險、管理風(fēng)險、投資合規(guī)性風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險、本基金法
律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險和其它風(fēng)險等。
其中本基金特有風(fēng)險包括：
1、股票市場投資風(fēng)險2、債券市場投資風(fēng)險3、國債期貨投資風(fēng)險4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險5、港
股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險6、科創(chuàng)板投資風(fēng)險7、存托憑證投資風(fēng)險8、信用衍生品投資風(fēng)險9、基金投資
其他基金的風(fēng)險10、基金合同自動終止的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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