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關于景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同生效的公告
2024-12-05 文字大小 【 】 【打印
            
關于景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2024年12月5日
1.公告基本信息
基金名稱 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)
基金主代碼 022391
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月4日
基金管理人名稱 景順長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規(guī)以及《景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》、《景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》
下屬份額類別的基金簡稱 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C
下屬份額類別的交易代碼 022391 022392

2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1405號文準予募集注冊
基金募集期間 自2024年11月26日至2024年12月3日止
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月4日
份額類別 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 合計
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) 341 177 518
募集期間凈認購金額(單位:元) 5,849,981,442.44 1,761.00 5,849,983,203.44
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) 0.02 0.00 0.02
募集份額(單位:份) 有效認購份額 5,849,981,442.44 1,761.00 5,849,983,203.44
利息結轉的份額 0.02 0.00 0.02
合計 5,849,981,442.46 1,761.00 5,849,983,203.46
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額(單位:份) 2,101.56 1,760.00 3,861.56
占基金總份額比例 0.000036% 99.943214% 0.000066%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月4日

注:1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量為0至10萬份(含);本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0至10萬份(含)。
2、按照有關法律規(guī)定,本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔,不從基金財產(chǎn)中列支。

3.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請一定成功,申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準?;鸱蓊~持有人可以在本基金基金合同生效之日起2個工作日之后,到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認的查詢,也可以通過本基金管理人的客戶服務電話4008888606和網(wǎng)站www.igwfmc.com查詢交易確認狀況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,具體業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。



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