富國(guó)安澤債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 富國(guó)安澤債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)安澤債券
基金主代碼 022379
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 富國(guó)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《富國(guó)安澤債券型證券投資基
金基金合同》、《富國(guó)安澤債券型證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年1月17日
贖回起始日 2025年1月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 本基金自2025年1月17日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 本基金自2025年1月17日起在直銷機(jī)構(gòu)開通基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
定期定額投資起始日 本基金自2025年1月17日起在本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開通定期定額投資業(yè)務(wù)。
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)安澤債券A 富國(guó)安澤債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022379 022380
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、 贖回 （轉(zhuǎn)
換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別的基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
基金管理人規(guī)定，本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資者通過銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有該基金認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。其他銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷網(wǎng)點(diǎn)單筆申購(gòu)最低金額的限制，申購(gòu)最低金額為單筆人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者及公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃及基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
投資者可多次申購(gòu)，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購(gòu)費(fèi)用；投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。各銷售機(jī)構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意。
本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：
a、全國(guó)社會(huì)保障基金；
b、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；
c、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；
d、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；
e、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品；
g、養(yǎng)老目標(biāo)基金；
h、職業(yè)年金計(jì)劃。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見下表：
申購(gòu)金額M（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率（通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老
金客戶） 申購(gòu)費(fèi)率（非養(yǎng)老金客戶）
M＜100萬(wàn)元 0.04% 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.02% 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1,000元/筆
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)率
?。?）本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費(fèi)率，詳見下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
（注：贖回份額持有時(shí)間的計(jì)算，以該份額自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)之日開始計(jì)算。）
?。?）贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中，對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
自2025年1月17日起，基金份額持有人可以通過本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)（直銷柜臺(tái)和網(wǎng)上交易系統(tǒng)）辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。直銷機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用（如有），轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用免予收取。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
5.2.1轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍
本基金僅開通與富國(guó)旗下部分自TA基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況請(qǐng)?jiān)斠?021年3月25日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金在直銷渠道轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在直銷渠道開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷網(wǎng)點(diǎn)開展轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
5.2.2轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
?。?）本公司直銷機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
?。?）登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，登記機(jī)構(gòu)在T+1日為其辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通常可自T+2日（含該日）后查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
?。?）基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計(jì)算。
?。?）基金份額持有人在直銷網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換基金份額時(shí)，每次對(duì)基金份額的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，轉(zhuǎn)換時(shí)或轉(zhuǎn)換后在直銷網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉(zhuǎn)換。
?。?）基金轉(zhuǎn)換以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
目前，投資者在直銷機(jī)構(gòu)可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的最低金額為10元。其他銷售機(jī)構(gòu)開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)的情況，敬請(qǐng)投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)的公告或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心。
直銷中心地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號(hào)世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
?。?）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)：www.fullgoal.com.cn
7.2代銷機(jī)構(gòu)
交通銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、大連銀行股份有限公司、廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、大河財(cái)富基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、東北證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、大通證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、中信期貨有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.基金份額凈值公告的披露安排
在基金合同生效后的開放期內(nèi)，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2024年11月8日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）上的《富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金合同》和《富國(guó)安澤債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
（4）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
?。?）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
?。?）投資者可以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國(guó)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，均免長(zhǎng)途費(fèi)）進(jìn)行相關(guān)咨詢。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概要，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富國(guó)基金管理有限公司
2025年1月15日
富國(guó)安澤債券型證券投資基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf