光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱 光大安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合（FOF）
基金主代碼 022376
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書》
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2024]1390號(hào)
基金募集期間 2024年11月11日至2024年12月6日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 563
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） 86,274,950.02
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 49,836.28
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 86,274,950.02
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 49,836.28
合計(jì) 86,324,786.30
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,002,250.22
占基金總份額比例 11.59%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 500,153.90
占基金總份額比例 0.58%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注：（1）按照相關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有該只基金份額。本基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬(wàn)份至100萬(wàn)份。
（3）本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認(rèn)購(gòu)本基金份額為10,002,250.22份，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1,000.00元。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額
總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額
總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資產(chǎn) 10,002,250.22 11.59% 10,002,250.22 11.59% 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,002,250.22 11.59% 10,002,250.22 11.59% -
注：持有份額總數(shù)部分包含利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
4.其他需要提示的事項(xiàng)
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說(shuō)明書的約定，確定本基金開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務(wù)熱線（4008-202-888）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾誠(chéng)實(shí)信用地管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年12月11日
光大保德信安選平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf