永贏睿恒混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1 公告基本信息
基金名稱 永贏睿恒混合型證券投資基金
基金簡稱 永贏睿恒混合
基金主代碼 017234
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024 年 12 月 10 日
基金管理人名稱 永贏基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 永贏基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《永
贏睿恒混合型證券投資基金基金合同》、《永贏睿恒混
合型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025 年 02 月 10 日
贖回起始日 2025 年 02 月 10 日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025 年 02 月 10 日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025 年 02 月 10 日
定期定額投資起始日 2025 年 02 月 10 日
下屬基金份額類別的基金簡稱 永贏睿恒混合 A 永贏睿恒混合 C
下屬基金份額類別的交易代碼 017234 022368
該基金份額類別是否開放申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡稱“ 定投” ）
業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的
交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日或遇港股通因其他原因暫
停交易的情況，則本基金管理人有權(quán)決定是否暫停辦理基金份額的申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，
并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停相關(guān)交易時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力、或者新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交
易時間變更、港股通交易規(guī)則變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息
披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換
或者定投等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定投
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定投的價格為下一開放日該
類基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定投的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）申購，首次申購的單筆最低金
額為人民幣 10,000 元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣 1,000 元（含申購
費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)申購，首次申購的單
筆最低金額為人民幣 1 元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民幣 1 元（含申購
費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為
準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整投
資者首次申購和追加申購本基金的最低金額或累計(jì)申購金額及持有基金份額比例限制。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計(jì)申購金額及持有份額比例限制詳見相關(guān)公告。
基金管理人有權(quán)對單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但本基金單一投資者持有
基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的 50%（運(yùn)作過程中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致
被動達(dá)到或超過 50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時，不受最低申購
金額的限制。
3.2 申購費(fèi)率
投資人申購本基金 A 類基金份額時，需交納申購費(fèi)用，申購費(fèi)率按照申購金額遞減，即
申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低。投資人申購 C 類基金份額不收取申購費(fèi)用。投資者
如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金 A 類基金份額的具體申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額（含申購費(fèi)）（ M） 申購費(fèi)率
M＜100 萬元 1.50%
100 萬元≤M＜200 萬元 1.20%
200 萬元≤M＜500 萬元 0.80%
M≥500 萬元 1,000 元/筆本基金 A 類基金份額的申購費(fèi)用由申購 A 類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的
市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（ 1）本基金遵循“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈
值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（ 2）本基金遵循“金額申購”原則，即申購以金額申請；
（ 3）本基金當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（ 4）投資者辦理申購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基
金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)；
（ 5）辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待；
（ 6）認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份額持有期限
自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份
額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，
對上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》調(diào)整上
述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于 1 份（如該賬戶在
該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足 1 份，則必須一次性贖回基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)
致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足 1 份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托
管的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對最低贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)
構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
4.2 贖回費(fèi)率
A 類基金份額和 C 類基金份額適用不同的贖回費(fèi)率，本基金的贖回費(fèi)在基金份額持有人
贖回基金份額時收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時間遞減，即相應(yīng)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金 A 類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下：
持有期限（ Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜180 天 0.50%
180 天≤Y 0.00%
本基金 C 類基金份額的具體贖回費(fèi)率如下：
持有期限（ Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.50%
30 天≤Y 0.00%
注：認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份額持有期限
自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份
額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
贖回費(fèi)用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回相應(yīng)
類別的基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于 30 日的 A 類基金份額投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)
入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于 30 日但少于 3 個月的 A 類基金份額投資人收取的贖回費(fèi)的
75%計(jì)入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于 3 個月但少于 6 個月的 A 類基金份額投資人收取的贖
回費(fèi)的 50%計(jì)入基金財產(chǎn)。對于持續(xù)持有期少于 30 日的 C 類基金份額投資人收取的贖回費(fèi)全
額計(jì)入基金財產(chǎn)。贖回費(fèi)未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。如法
律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依新法規(guī)進(jìn)行修改，不需召開基金份額持
有人大會。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（ 1）本基金遵循“ 未知價” 原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份額凈
值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（ 2）本基金遵循“ 份額贖回” 原則，即贖回以份額申請；
（ 3）本基金當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
（ 4）贖回遵循“ 先進(jìn)先出” 原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；
（ 5）投資者辦理贖回業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等在遵守基
金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)；（ 6）辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待；
（ 7）認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份額持有期限
自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份
額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，
對上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》調(diào)整上
述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收
取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份
額持有人承擔(dān)。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時賬戶當(dāng)前累計(jì)的未付收
益或部分轉(zhuǎn)出且當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)而本次轉(zhuǎn)出完成后賬戶剩余資產(chǎn)不足以彌補(bǔ)當(dāng)前累計(jì)
未付收益的負(fù)值時按轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計(jì)未付收益
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)，如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于 0，則補(bǔ)差費(fèi)用
為 0
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率
如轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時，則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率
如轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時，則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者最初持有永贏睿恒混合型證券投資基金 A 類基金份額 10,000.00 份，持有
滿三個月后于 T 日提出將該 10,000.00 份基金轉(zhuǎn)換成永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基
金，則對應(yīng)的永贏睿恒混合型證券投資基金 A 類基金份額的贖回費(fèi)率為 0.50%，對應(yīng)的永贏
惠添利靈活配置混合型證券投資基金的申購費(fèi)率為 1.50%。假設(shè) T 日收市后永贏睿恒混合型
證券投資基金 A 類基金份額的單位凈值為 1.1000 元/份，永贏惠添利靈活配置混合型證券投
資基金的單位凈值為 1.0500 元/份，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額= 10,000.00×1.1000 = 11,000.00 元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用： 11,000.00×0.50%＝ 55.00 元
轉(zhuǎn)入金額= 11,000.00 -55.00 = 10,945.00 元
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)= 10,945.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 161.75 元
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)= 10,945.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 161.75 元
補(bǔ)差費(fèi)用= 161.75– 161.75 =0.00 元
凈轉(zhuǎn)入金額= 10,945.00– 0.00=10,945.00 元
轉(zhuǎn)入份額= 10,945.00÷1.0500 = 10,423.81 份
即：某投資者在 T 日將單位凈值為 1.1000 元/份的 10,000.00 份永贏睿恒混合型證券投
資基金 A 類基金份額申請轉(zhuǎn)換為單位凈值為 1.0500 元/份的永贏惠添利靈活配置混合型證券
投資基金，可得到 10,423.81 份永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（ 1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍
本基金可與本公司旗下已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金之間進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，但同一基金不同
類別的基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（ 2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一
基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的基金。
②基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
按每筆申請單獨(dú)計(jì)算。
③基金轉(zhuǎn)換采取“未知價”法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基
金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
④投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購狀態(tài)。定期開放式基金不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
在開放期內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時間之外提出轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受
的，其轉(zhuǎn)換價格以該開放期內(nèi)下一開放日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。但
是，在開放期內(nèi)最后一個開放日，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時間之外提出轉(zhuǎn)換申請
的，視為無效申請。
⑤轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊
日期在后的后轉(zhuǎn)換出， 如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換
的處理原則。
⑥單筆轉(zhuǎn)換最低申請基金份額適用各基金基金合同、招募說明書及相關(guān)公告中關(guān)于最低
贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單只基金余額低于該基金基金合
同、招募說明書及相關(guān)公告中規(guī)定的最低持有份額時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)
構(gòu)托管的該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。
⑦正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在 T+1 日對投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有
效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在 T+2 日后（包括該日）投
資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
⑧發(fā)生各基金合同約定的巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管
理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，
將采取相同的比例確認(rèn)（另有公告的除外）；在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的
轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
⑨具體份額計(jì)算結(jié)果以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依照各
基金招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定。
（ 3）暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
①不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。
②證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
③因市場劇烈波動或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，導(dǎo)致基金的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困難。
④基金管理人認(rèn)為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉(zhuǎn)入或某筆轉(zhuǎn)出。
⑤法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，基金管理人將依照《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人，本公司可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、
法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，
但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 定投業(yè)務(wù)規(guī)則
本基金僅可通過線上直銷渠道及代銷機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，定投業(yè)務(wù)的申請受理時間與
基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同，具體辦理規(guī)則請遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者在辦理基金定投業(yè)務(wù)時可自行約定每期扣款時間及固定的投資金額（即申購金
額），具體申購金額限制及級差規(guī)定以各代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2 定投申購費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)
務(wù)公告。
6.3 交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T 日)的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)
算申購份額，申購份額將在 T＋ 1 工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱?br/>額確認(rèn)查詢和贖回起始日為 T＋ 2 工作日。
6.4 變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路 466 號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 210 號二十一世紀(jì)大廈 27 層
聯(lián)系人：施筱程聯(lián)系電話： 021-51690103
客服熱線： 400-805-8888
傳真： 021-68878782、 68878773
網(wǎng)址： www.maxwealthfund.com
電子郵件： service@maxwealthfund.com
2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)址： www.maxwealthfund.com
3）永贏基金管理有限公司微信交易系統(tǒng)
官方微信服務(wù)號：在微信中搜索公眾號“ 永贏基金” 并選擇關(guān)注
投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，并可通過線上
直銷渠道辦理本基金定投業(yè)務(wù)。本公司直銷柜臺暫未開通定投業(yè)務(wù)。
7.2 代銷機(jī)構(gòu)
代銷機(jī)構(gòu)名單請?jiān)斠娀鸸芾砣司W(wǎng)站。
基金管理人可以根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新
的銷售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)《永贏睿恒混合型證券投資基金基金合同》和《永贏睿恒混合型證券投
資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，本公司將在不晚于
每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值；并在不晚于半年度和年度最后一
日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金
份額的基金份額累計(jì)凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
敬請投資者留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資
者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀登載于規(guī)定信息披露媒介上的《永贏睿恒混合型證
券投資基金基金合同》和《永贏睿恒混合型證券投資基金招募說明書》及其更新（如有）等。
希 望 了 解 其 他 有 關(guān) 信 息 和 本 基 金 詳 細(xì) 情 況 的 投 資 者 ， 可 以 登 錄 本 公 司 網(wǎng) 站
（ www.maxwealthfund.com）或撥打本公司客服電話 400-805-8888。風(fēng)險提示：投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定
期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定
期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄
的等效理財方式。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金
管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險，敬請投資者在
投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金
的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者在購買
基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
永贏基金管理有限公司
2025 年 02 月 07 日
永贏睿恒混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf