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融通基金管理有限公司關(guān)于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法調(diào)整的公告
2024-11-19 文字大小 【 】 【打印
            
尊敬的基金投資者:
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)的規(guī)定,經(jīng)與托管銀行協(xié)商,我公司決定自2024年11月18日起,對旗下基金所持有的停牌股票“華海誠科”(股票代碼:688535)用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,其中所用指數(shù)為中基協(xié)基金行業(yè)股票估值指數(shù)(簡稱“AMAC行業(yè)指數(shù)”)。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商,在該股票交易體現(xiàn)活躍市場交易特征之日起,對其恢復(fù)按交易所收盤價進(jìn)行估值。屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
融通基金管理有限公司網(wǎng)站:www.rtfund.com
客戶服務(wù)電話:0755-26948088、4008838088
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
融通基金管理有限公司
二〇二四年十一月十九日
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