天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1.公告基本信息
基金名稱 天弘月月寶30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 天弘月月寶30天持有期債券
基金主代碼 022305
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 天弘基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《天弘月月寶
30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《天弘月月寶30天持有期債券型證
券投資基金招募說明書》等相關(guān)法律文件
申購起始日 2025年01月16日
贖回起始日 2025年01月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年01月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年01月16日
定期定額投資起始日 2025年01月16日
下屬分級基金的基金簡稱 天弘月月寶30天持有期債券A 天弘月月寶30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 022305 022306
該分級基金是否開放申購、 贖回、轉(zhuǎn)
換及定期定額投資業(yè)務(wù) 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期。在最短持有期到期日之前（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回申請；最短持有期期滿后（含最短持有期到期日當(dāng)日）投資者可以申請贖回，因本基金紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期按照基金合同第十六部分的約定另行計(jì)算。最短持有期起始日為基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額申購申請的確認(rèn)日（對申購份額而言）或該基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）。最短持有期到期日為最短持有期起始日起30天后的對應(yīng)日，如該對應(yīng)日為非工作日，則順延至下一工作日。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時(shí)開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
?。?）通過基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機(jī)構(gòu)的首次單筆最低申購金額為人民幣0.01元（含申購費(fèi)、下同），追加申購的單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)（但最低仍不得低于人民幣0.01元）。
?。?）本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限制。并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取申購費(fèi)用。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。本基金申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額(M) 申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.35%
100萬元≤M＜300萬元 0.20%
300萬元≤M＜500萬元 0.10%
500萬元≤M 1000元/筆
同一交易日投資者可以多次申購本基金，申購費(fèi)率按每筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理申購業(yè)務(wù)時(shí)，是否開展優(yōu)惠活動(dòng)及具體費(fèi)率優(yōu)惠規(guī)則均以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
?。?）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份，某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于 0.01 份之情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性全部贖回。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，不收取贖回費(fèi)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算方式、業(yè)務(wù)規(guī)則按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于公司旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明的公告》執(zhí)行。
?。?）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、具體轉(zhuǎn)換規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資人通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)申請，約定每期申購日、扣款金額、扣定期定額投資業(yè)務(wù)款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和受理基金申購申請的一種投資方式。
定期定額申購費(fèi)率與普通申購費(fèi)率一般情況下相同，但在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金定期定額申購費(fèi)率或普通申購費(fèi)率。
銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則為準(zhǔn)。
6.2定期定額投資業(yè)務(wù)適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資人可通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否支持定期定額投資業(yè)務(wù)、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠費(fèi)率請以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有限公司（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行公告或在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
8.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本基金相關(guān)法律文件。
?。?）基金銷售機(jī)構(gòu)對申購等業(yè)務(wù)申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
?。?）上述申購業(yè)務(wù)限額包括普通申購業(yè)務(wù)及定期定額投資申購業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)限額包括轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)，但尚未開通或暫停上述業(yè)務(wù)的情形除外。
（4）基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
?。?）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（95046）了解本基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年一月十五日
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