人保紅利智享混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱 人保紅利智享混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 人保紅利智享混合
基金主代碼 022211
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月3日
基金管理人名稱 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)光大銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及
《人保紅利智享混合型證券投資基金基金合同》、《人保紅利智享混合型證券投資基金招募說(shuō)
明書》、《人保紅利智享混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》等
申購(gòu)起始日 2025年1月3日
贖回起始日 2025年1月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 -
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 -
定期定額投資起始日 2025年1月3日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 人保紅利智享混合A 人保紅利智享混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022211 022212
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
人保紅利智享混合型證券投資基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
通過(guò)基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶每次單筆申購(gòu)金額不得低于10元（含申購(gòu)費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶首次申購(gòu)金額不得低于1萬(wàn)元（含申購(gòu)費(fèi)），已在直銷機(jī)構(gòu)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受上述首次申購(gòu)最低金額的限制，單筆追加申購(gòu)最低金額為10元（含申購(gòu)費(fèi)）。
投資者當(dāng)期分配的基金收益，通過(guò)紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金基金份額的，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。投資者在申購(gòu)A類基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用。
3.2.1 前端收費(fèi)
申購(gòu)金額(M)
A 類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M〈100萬(wàn) 1.50%
100萬(wàn)≤M〈200萬(wàn) 1.20%
200萬(wàn)≤M〈500萬(wàn) 0.80%
500萬(wàn)≤M 1000元/筆
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限，但須滿足法律法規(guī)關(guān)于投資者累計(jì)持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定。基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者單筆或單日申購(gòu)基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書或相關(guān)公告?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定本基金單日的申購(gòu)金額上限或單日凈申購(gòu)比例上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書或相關(guān)公告?；鸸芾砣丝梢詫?duì)基金的總規(guī)模進(jìn)行限制，并在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中列明。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于100份基金份額，同時(shí)贖回份額必須是整數(shù)份額。投資者全額贖回時(shí)不受上述限制。每個(gè)工作日基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金基金份額余額一次性同時(shí)全部贖回。
4.2 贖回費(fèi)率
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
?。?）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
A類持有期限(T) 贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T＜30 日 0.75%
30日≤T＜180日 0.50%
T≥180日 0.00%
（2）本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率如下：
C類持有期限(N) 贖回費(fèi)率
T〈7日 1.50%
7日≤T＜30 日 0.50%
T≥30日 0.00%
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持有期限少于7日的份額收取的贖回費(fèi)應(yīng)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，除此之外按贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場(chǎng)推廣、銷售、登記和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
（1）本基金自2025年1月3日起在各基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。
?。?）投資者可通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，自行約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，每期最低扣款金額不得低于10元（含申購(gòu)費(fèi)），如銷售機(jī)構(gòu)最低定期定額申購(gòu)額高于10元，則以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的限額為準(zhǔn)。
?。?）投資者通過(guò)各基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)遵循各基金銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
直銷柜臺(tái)：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場(chǎng)1座25樓
電話：021-38571919
傳真：021-50765598
聯(lián)系人：朱婷婷
中國(guó)人保資產(chǎn)公募基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)：https://fund.piccamc.com/
人保資產(chǎn)公募微信公眾賬號(hào)：piccamcfund或微信搜索"人保資產(chǎn)基金"進(jìn)行賬戶綁定、交易、查詢功能。
客服電話：400-820-7999
客服信箱：service@piccamc.com
6.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
具體銷售機(jī)構(gòu)見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
6.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年1月3日起，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開(kāi)放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站fund.piccamc.com或撥打客戶服務(wù)電話400-820-7999了解基金相關(guān)事宜。
本基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者在本基金的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司
2025年1月2日
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