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永贏中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要
2024-11-04 文字大小 【 】 【打印
            
永贏中證A50指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2024-10-31
送出日期:2024-11-04
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
永贏中證
基金簡稱A50指數(shù)增基金代碼022204
強發(fā)起
永贏中證
下屬基金簡稱A50指數(shù)增下屬基金代碼022205
強發(fā)起C
永贏基金管青島銀行股份
基金管理人基金托管人
理有限公司有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理朱晨歌開始擔任本基金基金經(jīng)理的-
日期
證券從業(yè)日期2014-08-01
其他基金合同生效之日起三年后的年度對應日(自然日),若
基金資產(chǎn)凈值低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程
序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方
式延續(xù)。若屆時法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化,上述終
止規(guī)定被取消、更改或補充時,則本基金可以參照屆時有效的
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,在基金合同生效滿三年
后的基金存續(xù)期內(nèi),連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金
管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前
述情形的,基金管理人應當于10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案,如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等,并于6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金為股票指數(shù)增強型基金,在控制基金凈值增長率
與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基
投資目標
礎上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金資
產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標
投資范圍
的指數(shù)成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實
現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于非成份股(包括主板、科創(chuàng)
板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票、存
托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府
債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公
司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、次級債
等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基
金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(含存托憑
證)資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于港股通
標的股票不超過股票資產(chǎn)的50%,投資于標的指數(shù)成份股及
其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交
易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后,保持現(xiàn)金(不含結(jié)算備付金、存出保證
金、應收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資
比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限
制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種
的投資比例。
本基金標的指數(shù)為中證A50指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金為股票指數(shù)增強型基金,在控制投資組合與業(yè)績
比較基準跟蹤誤差的基礎上,對投資組合進行積極的管理與
風險控制,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。本基金力爭
日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過
主要投資策略
8%。主要投資策略有:股票投資策略、固定收益投資策略、
可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略、
資產(chǎn)支持證券投資策略、衍生品投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務投資策略。
中證A50指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)
業(yè)績比較基準
×5%
本基金是股票型證券投資基金,理論上預期風險和預期
收益高于債券型證券投資基金和貨幣市場基金。
本基金為股票型指數(shù)增強基金,主要投資于標的指數(shù)成
風險收益特征份股及備選成份股,理論上具有與標的指數(shù),以及標的指數(shù)
所代表的證券市場相似的風險收益特征。本基金可投資港股
通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同
期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>份額(S)或金額(M)/持收費方式/費
費用類型備注
有期限(Y)率
Y<7日1.5%
贖回費
7日≤Y 0%
注:本基金C類基金份額不收取認購費/申購費。認購的基金份額持有期限自基
金合同生效日起開始計算,申購的基金份額持有期限自登記機構(gòu)注冊登記系統(tǒng)
確認之日起開始計算,至該部分基金份額贖回確認日止,且基金份額贖回確認
日不計入持有期限。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.8%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.13%基金托管人
銷售服務費0.4%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用基金合同生效后與基金相-
關(guān)的律師費、基金份額持
有人大會費用等可以在基
金財產(chǎn)中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金
基金合同及招募說明書或
其更新。
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷
售文件。
本基金的風險主要包括:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、
操作風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風
險評價可能不一致的風險、本基金特有的風險及其他風險。
本基金特有的風險:
1、標的指數(shù)的風險
標的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)
存在差異,因標的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調(diào)整較大,增加基金
投資成本,并有可能因此而增加跟蹤誤差,影響投資收益。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司狀況、投
資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數(shù)波動,從而使基金收
益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風險。
3、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與
整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
4、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離:
(1)由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法,使基金在相應的組合調(diào)整
中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(2)由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中
的權(quán)重發(fā)生變化,使基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
(3)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的
指數(shù)收益率,產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組
合或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
(5)由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存
在,使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(6)在基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數(shù)的
水平、技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等,都會對基金的收益產(chǎn)生影響,從而
影響基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
(7)其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制,基金投資組合
中個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同;因缺乏賣
空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的
現(xiàn)金變動;因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等,由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi),日均跟蹤偏離度的絕對值控制
在0.5%以內(nèi),但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上
述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
6、標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同的規(guī)定,因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因,導致原標的指數(shù)
不宜繼續(xù)作為本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準,本基金可能變更標的指
數(shù),基金的投資組合隨之調(diào)整,基金收益風險特征可能發(fā)生變化,投資人需承
擔投資組合調(diào)整所帶來的風險與成本。
7、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)
可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金
標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管
理人應按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能
導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
8、成份股停牌或退市的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌或退市,發(fā)生成份股停牌
或退市時,基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴
大。
9、指數(shù)增強型投資策略面臨的風險
本基金的增強型策略以量化多因子模型為核心,輔以個股研究精選策略,
由于對標的指數(shù)的適度增強可能對本基金的收益產(chǎn)生影響。
10、本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工
具,其向投資者支付的本息來自于基礎資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股
票和一般債券不同,資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán),而是對
基礎資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán),是一種以資產(chǎn)信用為支持的
證券,所面臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A資產(chǎn)池現(xiàn)金
流與對應證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風
險等,由此可能造成基金財產(chǎn)損失。
11、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風險
金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產(chǎn)或指數(shù),
其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受
市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常
具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候比投資標的資產(chǎn)要承擔
更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)
面臨損失風險。
股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現(xiàn)不利
行情時,股價、指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期
貨采用每日無負債結(jié)算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金,按規(guī)定將
被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。
國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風險、基差風險、
流動性風險等。國債期貨采用保證金交易制度,當相應期限國債收益率出現(xiàn)不
利變動時,可能會導致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)
算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金,按規(guī)定將被強制平倉,可能給
投資帶來較大損失。
股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式,投資者的潛在損失和收益都可能成
倍放大,尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部
初始保證金以及追加的保證金,具有杠桿性風險,可能給投資帶來重大損失。
12、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務,面臨的風險包括但不限于:(1)流動
性風險:面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款
項的風險;(2)信用風險:證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付
相應權(quán)益補償及借券費用的風險;(3)市場風險:證券出借后可能面臨出借期
間無法及時處置證券的市場風險。
13、參與融資交易的風險
本基金通過融資交易可以擴大交易額度,利用較少資本來獲取較大利潤,
這必然也放大了風險。本基金將所持股票作為擔保品進行融資時,既需要承擔
原有的股票價格變化帶來的風險,又得承擔新投資股票帶來的風險,還得支付
相應的利息或費用,如判斷失誤或操作不當,會加大虧損,本基金投資者需承
擔由此導致的風險。
14、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格
波動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的
風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資
產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然參
與存托憑證投資。
15、本基金可投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括股價波動風險、流動性風險、
退市風險和投資集中風險、政策風險等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境
變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科
創(chuàng)板股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差
異,基金投資科創(chuàng)板股票的風險包括但不限于:
(1)科創(chuàng)板企業(yè)退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格,且不再設置暫停上市、恢復上市和重新
上市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股票進入退市流程,將面臨退出難度較大、成
本較高的風險。
(2)市場風險
科創(chuàng)板企業(yè)相對集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)
能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域,大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公
司,上市門檻略低于A股其他板塊,企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不
確定性,個股投資風險加大。此外,科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績波
動大、風險高的特征,市場可比公司較少,估值與發(fā)行定價難度較大。同時,
科創(chuàng)板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制(上市后的前5個交易日不設
漲跌幅限制,其后漲跌幅限制為20%)、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券
標的,可能導致較大的股票價格波動。
(3)流動性風險
科創(chuàng)板投資門檻較高,由此可能導致整體流動性相對較弱。此外,科創(chuàng)板
股票網(wǎng)下發(fā)行時,獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能,由此
可能導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風險。
(4)監(jiān)管規(guī)則變化的風險
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)
則,可能根據(jù)市場情況進行修改完善,或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)
則,導致基金投資運作產(chǎn)生相應調(diào)整變化。
16、港股通標的股票的投資風險
(1)本基金可通過“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制”投資于香港
市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限
制,而且此類限制可能會不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或
退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K,從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接
的影響。
(2)香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則,此外,在“內(nèi)地與香港
股票市場交易互聯(lián)互通機制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下
特殊風險:
1)港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股估價可能
表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動;
2)只有內(nèi)地、香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排、開通港股通交易
的交易日才為港股通交易日,在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常
交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險;
3)香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時,香港
聯(lián)合交易所將可能停市,投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風
險;出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務公司認定的交易異常情況時,內(nèi)地證券交易服務公
司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務,投資者將面臨在暫停服務期間無
法進行港股通交易的風險;
4)投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常
情況,所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券,可以通過港股通
賣出,但不得買入,內(nèi)地證券交易服務公司另有規(guī)定的除外;因港股通股票發(fā)
行人供股、股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認
購權(quán)利憑證在香港聯(lián)合交易所上市的,可以通過港股通賣出,但不得買入,其
行權(quán)等事宜按照中國證監(jiān)會、中國證券登記結(jié)算有限責任公司(以下簡稱“中
國結(jié)算”)的相關(guān)規(guī)定處理;因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購
等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券,可以享有相關(guān)權(quán)益,但不得通過港股
通買入或賣出。
5)代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港中央結(jié)算有限
公司(以下簡稱“香港結(jié)算”)提交投票意愿,中國結(jié)算對投資者設定的意愿征
集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束;投票沒有權(quán)益登記日的,以投票截止日的
持有作為計算基準;投票數(shù)量超出持有數(shù)量的,按照比例分配持有基數(shù)。以上
所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
(3)匯率風險
本基金可投資港股通標的股票,在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)?br/>考匯率和賣出參考匯率,并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終,中國結(jié)
算進行凈額換匯,將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易,確定交易實際適用
的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風險,匯率波動可能對基金的投資收益造
成損失。
(4)港股交易失敗風險
港股通業(yè)務期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所開市前階段,當日
額度使用完畢的,新增的買單申報將面臨失敗的風險;在香港聯(lián)合交易所持續(xù)
交易時段,當日額度使用完畢的,當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入
交易的風險。
(5)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部
分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股
票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
17、若本基金發(fā)生了巨額贖回,基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫
停贖回的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發(fā)生時,基金份額持有人
存在不能及時贖回份額的風險。
18、若本基金管理人同時管理同一標的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)
證券投資基金(ETF),在不改變本基金投資目標的前提下,本基金可變更為該
ETF的聯(lián)接基金,屆時無需召開基金份額持有人大會。投資者還有可能面臨
《基金合同》相應修改的風險。
19、發(fā)起式基金的風險及基金自動終止風險
本基金為發(fā)起式基金,在基金募集時,發(fā)起資金提供方將運用發(fā)起資金認
購本基金的金額不低于1000萬元人民幣,認購的基金份額持有期限不低于三
年?;鸸芾砣苏J購的基金份額持有期限滿三年后,發(fā)起資金提供方將根據(jù)自
身情況決定是否繼續(xù)持有,屆時,發(fā)起資金提供方有可能贖回認購的本基金份
額。
基金合同生效之日起三年后的年度對應日(自然日),若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元的,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,不得通過召
開基金份額持有人大會的方式延續(xù),屆時投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算
等帶來的不確定性風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出
實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合
同的當事人。
各方當事人同意,因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議,可
通過友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,任何一方應將爭議提交上海國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會(上海國際仲裁中心),根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當
事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定,仲裁費用、律師費用由敗訴方承
擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更
新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比
基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息,
敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[本公司網(wǎng)站:www.maxwealthfund.com][客
服電話:400-805-8888]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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