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西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同生效公告
2024-12-11 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息
基金名稱 西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 西部利得央企優(yōu)選股票
基金主代碼 022164
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定以及《西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》、《西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》、《西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 西部利得央企優(yōu)選股票A 西部利得央企優(yōu)選股票C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022164 022165
注:自《西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)生效之日起
,西部利得基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”)開(kāi)
始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1216號(hào)
基金募集期間 從2024年11月11日至2024年12月6日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月10日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 3820
份額級(jí)別 西部利得央企優(yōu)選股票A 西部利得央企優(yōu)選股票C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) 129,009,452.46 320,845,167.87 449,854,620.33
西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同生效公告
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 38,021.67 77,446.36 115,468.03
募集份額(單位:份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 129,009,452.46 320,845,167.87 449,854,620.33
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 38,021.67 77,446.36 115,468.03
合計(jì) 129,047,474.13 320,922,614.23 449,970,088.36
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) 405,488.18 119,345.32 524,833.50
占基金總份額比例 0.31% 0.04% 0.12%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2024年12月10日
注:(1)按照有關(guān)規(guī)定,基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)以及與本基金有關(guān)的法定信息披露
費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。
(2)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金基金份額總額的數(shù)量區(qū)間
為10至50萬(wàn)份(含)。
西部利得央企優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同生效公告
(3)本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金基金份額總額的數(shù)量區(qū)間為10至50萬(wàn)份(含)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站
(www.westleadfund.com)或全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(400-700-7818)查詢交易確認(rèn)情況。
自基金合同生效之日起,本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。本基金的申購(gòu)、贖回自基金合
同生效日后不超過(guò)3個(gè)月時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后,基金管理人將在
申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金
一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真
閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024年12月11日
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