銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年1月17日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 銀華高端制造業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：000823
C類份額：016263
2 銀華體育文化靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：003397
C類份額：018590
3 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005119
C類份額：016262
4 銀華混改紅利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005519
C類份額：020339
5 銀華安鑫短債債券型證券投資基金 A類份額：006907
C類份額：006908
D類份額：014638
6 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 A類份額：008677
D類份額：018685
7 銀華集成電路混合型證券投資基金 A類份額：013840
C類份額：013841
8 銀華動力領(lǐng)航混合型證券投資基金 A類份額：017635
C類份額：017636
9 銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類份額：017839
C類份額：017840
10 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類份額：019508
C類份額：019509
11 銀華盛泓債券型證券投資基金 A類份額：020955
C類份額：020956
12 銀華甄選價(jià)值成長混合型證券投資基金 A類份額：021145
C類份額：021146
13 銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額：022144
C類份額：022145
14 銀華富裕主題混合型證券投資基金 A類份額：180012
C類份額：015233
本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和D類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腄類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請當(dāng)日(以下簡稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（010-85186558、400-678-3333）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
銀華基金管理股份有限公司
2025年1月16日
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf