銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為滿足廣大投資者的理財需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2025年1月17日起，對本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、適用基金范圍
序號 基金名稱 基金代碼
1 銀華高端制造業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：000823
C類份額：016263
2 銀華體育文化靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：003397
C類份額：018590
3 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005119
C類份額：016262
4 銀華混改紅利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005519
C類份額：020339
5 銀華安鑫短債債券型證券投資基金 A類份額：006907
C類份額：006908
D類份額：014638
6 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 A類份額：008677
D類份額：018685
7 銀華集成電路混合型證券投資基金 A類份額：013840
C類份額：013841
8 銀華動力領(lǐng)航混合型證券投資基金 A類份額：017635
C類份額：017636
9 銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 A類份額：017839
C類份額：017840
10 銀華中證國新央企科技引領(lǐng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類份額：019508
C類份額：019509
11 銀華盛泓債券型證券投資基金 A類份額：020955
C類份額：020956
12 銀華甄選價值成長混合型證券投資基金 A類份額：021145
C類份額：021146
13 銀華中證高股息策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 A類份額：022144
C類份額：022145
14 銀華富裕主題混合型證券投資基金 A類份額：180012
C類份額：015233
本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體情況以相關(guān)公告為準。
二、業(yè)務規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊登記機構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和D類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腄類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時，按持有時段適用的贖回費檔次計算贖回費的，該持有時段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有期限。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務時，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務。
6、本業(yè)務與公司已經(jīng)開通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，請投資者以相關(guān)公告為準。
8、由于各銷售機構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機構(gòu)進行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的費率計算
1、基金轉(zhuǎn)換費用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取。當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費)計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。
2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日開始重新計算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日(以下簡稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算。
四、業(yè)務辦理時間
本業(yè)務的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停基金轉(zhuǎn)換時除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務。
本公司若暫停辦理該業(yè)務，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話（010-85186558、400-678-3333）獲取相關(guān)信息。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
特此公告
銀華基金管理股份有限公司
2025年1月16日
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告.pdf
