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國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購(含定投)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
2025-01-17 文字大小 【 】 【打印
            
國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購(含定投)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2025年1月17日
1公告基本信息
基金名稱 國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 國泰利民安悅30天持有債券
基金主代碼 022007
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月20日
基金管理人名稱 國泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 國泰基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《國泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年1月20日
定期定額投資起始日 2025年1月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月20日
贖回起始日 2025年1月20日
下屬分級基金的基金簡稱 國泰利民安悅30天持有債券A 國泰利民安悅30天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 022007 022008
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是

注:(1)上表中贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日僅適用于認(rèn)購份額。
(2)本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限,在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請,自最短持有期限屆滿日起(含當(dāng)日)基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。即自基金合同生效日(對于認(rèn)購份額而言)、基金份額申購確認(rèn)日(對于申購份額而言)或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日(對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言)起的第30天起(含當(dāng)日,如為非工作日則順延至下一工作日),基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
(3)本基金銷售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售,如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定,基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)若對本基金銷售對象的范圍予以進(jìn)一步限定的,其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限,在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請,自最短持有期限屆滿日起(含當(dāng)日)基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別的基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人單筆申購的最低金額為1.00元(含申購費(fèi))。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆申購的最低金額為10.00元(含申購費(fèi))。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí),不受最低申購金額的限制。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元(個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和養(yǎng)老金產(chǎn)品除外)。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和養(yǎng)老金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限,具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)用
本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時(shí)支付申購費(fèi)用,申購C類基金份額不支付申購費(fèi)用,而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率具體如下:
申購金額(M) 申購費(fèi)率
M<100萬元 0.30%
100萬元≤M<500萬元 0.10%
M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆

3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金持續(xù)營銷計(jì)劃,定期和不定期地開展基金持續(xù)營銷活動。在基金持續(xù)營銷活動期間,基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,對投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份額為0.01份。本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆贖回申請最低份數(shù)為10.00份,若某基金份額持有人贖回時(shí)在直銷機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足10.00份,則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對本基金贖回份額有其他規(guī)定的,以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金不對投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制,但各銷售機(jī)構(gòu)對基金交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)用
由于本基金對每份基金份額設(shè)置最短持有期限為30天,本基金不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式,并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金持續(xù)營銷計(jì)劃,定期和不定期地開展基金持續(xù)營銷活動。在基金持續(xù)營銷活動期間,基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,對投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
“基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)”是指投資者在某銷售機(jī)構(gòu)持有國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)管理的開放式基金基金份額后,可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本基金管理人管理的且由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開放式基金基金份額,而不需要先贖回已持有的基金份額,再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式?;疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已在同一銷售機(jī)構(gòu)購買本基金管理人所管理的任一基金份額的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.1.1轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi):按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的,補(bǔ)差費(fèi)為零。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi):按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通情況
①本基金可支持轉(zhuǎn)換本基金管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的產(chǎn)品。
②同一基金不同份額類別之間不可進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
③若涉及由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司擔(dān)任注冊登記機(jī)構(gòu)的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限于通過本基金管理人直銷柜臺渠道辦理。
5.3重要提示
①基金轉(zhuǎn)換的最低申請為1.00份,各基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額詳見相關(guān)公告及規(guī)定。如投資者在單一銷售機(jī)構(gòu)持有單只基金的份額低于規(guī)定時(shí),需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對本基金單筆轉(zhuǎn)換的最低份額為100.00份。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低轉(zhuǎn)換份額有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
②基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人旗下管理的基金,且擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
③本基金管理人旗下新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定,以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
④通過本基金管理人網(wǎng)上交易平臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)請參見本基金管理人公布的基金網(wǎng)上交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
⑤本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制,在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定,在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒介公告。
⑥本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計(jì)劃”是指投資者通過本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)申請,約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式,由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日,在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費(fèi)率與普通申購費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日時(shí),扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1.00元(含申購費(fèi))。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對本基金定期定額投資的每期扣款最低金額為10.00元(含申購費(fèi))。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他各銷售機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn),具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定,具體扣款方式也以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
①國泰基金管理有限公司直銷柜臺
地址:上海市虹口區(qū)公平路18號8號樓嘉昱大廈15-20層
客戶服務(wù)專線:400-888-8688,021-31089000
傳真:021-31081861網(wǎng)址:www.gtfund.com
②國泰基金管理有限公司直銷電子交易平臺
投資者可通過國泰基金電子交易平臺www.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁面申購本基金,申購期內(nèi)提供7×24小時(shí)申購服務(wù)。
智能手機(jī)APP平臺:手機(jī)交易客戶端、“國泰基金”微信交易平臺
電話:021-31089000聯(lián)系人:趙剛
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、昆侖銀行股份有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、匯付基金銷售有限公司、上?;匣痄N售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、中信期貨有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、國金證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、中信百信銀行股份有限公司

風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

國泰基金管理有限公司
2025年1月17日

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