國(guó)泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（含定投）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
國(guó)泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)（含定投）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年1月17日
1公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰利民安悅30天持有債券
基金主代碼 022007
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月20日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國(guó)泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰利民安悅30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2025年1月20日
定期定額投資起始日 2025年1月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年1月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年1月20日
贖回起始日 2025年1月20日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰利民安悅30天持有債券A 國(guó)泰利民安悅30天持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 022007 022008
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
注：（1）上表中贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日僅適用于認(rèn)購(gòu)份額。
（2）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，自最短持有期限屆滿日起（含當(dāng)日）基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。即自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起的第30天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（3）本基金銷售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。各銷售機(jī)構(gòu)若對(duì)本基金銷售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對(duì)象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可就該份基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，自最短持有期限屆滿日起（含當(dāng)日）基金份額持有人方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日相應(yīng)類別的基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人單筆申購(gòu)的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)的最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
本基金單一投資者單日申購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和養(yǎng)老金產(chǎn)品除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和養(yǎng)老金產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購(gòu)A類基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)C類基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.30%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金持續(xù)營(yíng)銷計(jì)劃，定期和不定期地開(kāi)展基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)。在基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份額為0.01份。本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆贖回申請(qǐng)最低份數(shù)為10.00份，若某基金份額持有人贖回時(shí)在直銷機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足10.00份，則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金贖回份額有其他規(guī)定的，以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制，但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金交易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)用
由于本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置最短持有期限為30天，本基金不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金持續(xù)營(yíng)銷計(jì)劃，定期和不定期地開(kāi)展基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)。在基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對(duì)投資人適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
“基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)”是指投資者在某銷售機(jī)構(gòu)持有國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）管理的開(kāi)放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本基金管理人管理的且由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開(kāi)放式基金基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已在同一銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金管理人所管理的任一基金份額的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.1.1轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)通情況
①本基金可支持轉(zhuǎn)換本基金管理人旗下已開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的產(chǎn)品。
②同一基金不同份額類別之間不可進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
③若涉及由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司擔(dān)任注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限于通過(guò)本基金管理人直銷柜臺(tái)渠道辦理。
5.3重要提示
①基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)為1.00份，各基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額詳見(jiàn)相關(guān)公告及規(guī)定。如投資者在單一銷售機(jī)構(gòu)持有單只基金的份額低于規(guī)定時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金單筆轉(zhuǎn)換的最低份額為100.00份。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低轉(zhuǎn)換份額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
②基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人旗下管理的基金，且擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
③本基金管理人旗下新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
④通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)本基金管理人公布的基金網(wǎng)上交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
⑤本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介公告。
⑥本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計(jì)劃”是指投資者通過(guò)本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金定期定額投資的每期扣款最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他各銷售機(jī)構(gòu)是否開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
①國(guó)泰基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號(hào)8號(hào)樓嘉昱大廈15-20層
客戶服務(wù)專線：400-888-8688，021-31089000
傳真：021-31081861網(wǎng)址：www.gtfund.com
②國(guó)泰基金管理有限公司直銷電子交易平臺(tái)
投資者可通過(guò)國(guó)泰基金電子交易平臺(tái)www.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁(yè)面申購(gòu)本基金，申購(gòu)期內(nèi)提供7×24小時(shí)申購(gòu)服務(wù)。
智能手機(jī)APP平臺(tái)：手機(jī)交易客戶端、“國(guó)泰基金”微信交易平臺(tái)
電話：021-31089000聯(lián)系人：趙剛
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、晉商銀行股份有限公司、昆侖銀行股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉(cāng)石基金銷售有限公司、上海萬(wàn)得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、匯付基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、中信期貨有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源證券有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、平安證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、申萬(wàn)宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司、國(guó)金證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司、中信百信銀行股份有限公司
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
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