怒江芍拿家居有限公司

華安半導體產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金(華安半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C)基金產(chǎn)品資料概要
2025-01-09 文字大小 【 】 【打印
            
華安半導體產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金(華安半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期:2025年1月7日
送出日期:2025年1月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華安半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起
基金簡稱基金代碼021937

華安半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼021938
式C
中國建設銀行股份有限公
基金管理人華安基金管理有限公司基金托管人

上市交易所及上市日
基金合同生效日--

基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理馬丁
證券從業(yè)日期2015年10月12日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關內容。
本基金重點投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基
投資目標
金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票
(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地
與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的
股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、
短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、
投資范圍同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,
可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的80%-95%(其中港股通標的
股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%),投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題相關股票的比例不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終,在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納
的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%,其中現(xiàn)金不包含結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,本基金的投資
比例相應調整。
1、資產(chǎn)配置策略
2、股票投資策略
3、存托憑證投資策略
4、債券投資策略
主要投資策略
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
6、股指期貨投資策略
7、國債期貨投資策略
8、參與融資業(yè)務相關策略
中證全指半導體產(chǎn)品與設備指數(shù)收益率×75%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債
業(yè)績比較基準
綜合全價指數(shù)收益率×10%
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨
風險收益特征幣市場基金。本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額(S)或金額(M)
費用類型收費方式/費率
/持有期限(N)
N<7天1.50%
贖回費7天≤N<30天0.50%
N≥30天0.00%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
銷售服務費0.50%銷售機構
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券
交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用等費
其他費用
用,以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費
用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
(一)本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
(二)本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資者在投資本基金前,
應全面了解本基金的產(chǎn)品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險,包括:市場風險、信用
風險、主題投資風險、國債期貨/股指期貨投資風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、港股通機制下的投資風險、
科創(chuàng)板股票投資風險、參與融資業(yè)務相關風險、存托憑證投資風險、北京證券交易所上市股票投資風險、流
動性風險、管理風險、合規(guī)性風險、操作風險、基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅風險、本基金法律文件風
險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
(三)本基金的特定風險
1、主題投資風險
本基金為主題型基金,投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,投資標的
高度集中于目標主題范圍內的證券,故基金業(yè)績表現(xiàn)除了受到股票和債券市場總體景氣度的影響外,也很大
程度上取決于主題投資機會的持續(xù)性和標的證券的未來表現(xiàn),可能與市場總體表現(xiàn)存在較大的差異。
2、股指期貨、國債期貨投資風險
本基金可投資股指期貨、國債期貨,股指期貨、國債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠
桿性,當出現(xiàn)不利行情時,股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨、國債期貨
采用每日無負債結算制度,如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金,按規(guī)定將被強制平倉,可能給投資帶來重
大損失。
3、資產(chǎn)支持證券投資風險
4、港股通機制下的投資風險
(1)港股交易失敗風險;(2)匯率風險;(3)境外市場的風險
5、科創(chuàng)板股票投資風險
本基金如投資科創(chuàng)板股票,將面臨科創(chuàng)板股票相關的特有風險,包括但不限于:(1)退市風險;(2)
市場風險;(3)流動性風險;(4)集中度風險;(5)系統(tǒng)性風險;(6)政策風險
6、參與融資業(yè)務相關風險
7、存托憑證投資風險
8、北京證券交易所上市股票投資風險
北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新型中小企業(yè),在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所
存在差異,本基金須承受與之相關的特有風險。包括:(1)中小企業(yè)經(jīng)營風險;(2)股價波動風險;(3)
流動性風險;(4)集中度風險;(5)轉板風險;(6)退市風險;(7)由于存在表決權差異安排可能引發(fā)
的風險;(8)監(jiān)管規(guī)則變化的風險。
9、本基金為發(fā)起式基金,《基金合同》生效日起三年后的對應日,若基金資產(chǎn)凈值低于2億元,基金
合同自動終止,同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。因此,投資者面臨基金合同強制
終止的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會,根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁地點為北京市,仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站:www.huaan.com.cn;客戶服務電話:40088-50099
(一)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(二)定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告
(三)基金份額凈值
(四)基金銷售機構及聯(lián)系方式
(五)其他重要資料
三门县| 稷山县| 察雅县| 富阳市| 蒲江县| 花垣县| 云霄县| 确山县| 北川| 泗水县| 扎兰屯市| 定日县| 万载县| 玉溪市| 满城县| 内乡县| 南部县| 锦州市| 东台市| 武穴市| 于都县| 临清市| 五河县| 濮阳市| 永泰县| 东阿县| 阿巴嘎旗| 依安县| 大化| 葵青区| 楚雄市| 长兴县| 隆子县| 十堰市| 太原市| 监利县| 隆德县| 新邵县| 青龙| 侯马市| 塘沽区|