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博時基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的公告
2024-09-25 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證監(jiān)會發(fā)[2017]第13號)、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]第13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)博時基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與托管銀行協(xié)商一致,決定于2024年09月24日起對本公司旗下基金所持有"國泰君安"(股票代碼601211)、"海通證券"(股票代碼600837)采用"指數(shù)收益法"進行估值,并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)。
在"國泰君安"、"海通證券"復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復(fù)按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2024年09月25日
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