天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘永利興寧債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的公告
1.公告基本信息
基金名稱 天弘永利興寧債券型證券投資基金
基金簡稱 天弘永利興寧債券
基金主代碼 021786
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月03日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 天弘基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《天弘永利興
寧債券型證券投資基金基金合同》、《天弘永利興寧債券型證券投資基金招募說
明書》等相關(guān)法律文件
申購起始日 2025年02月10日
贖回起始日 2025年02月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年02月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年02月10日
定期定額投資起始日 2025年02月10日
下屬分級基金的基金簡稱 天弘永利興寧債券A 天弘永利興寧債券C
下屬分級基金的交易代碼 021786 021787
該分級基金是否開放申購、 贖回、轉(zhuǎn)
換及定期定額投資業(yè)務 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體以屆時依照法律法規(guī)發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
?。?）基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）及其他銷售機構(gòu)的首次單筆最低申購金額為人民幣0.01元，追加申購的單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準（但最低仍不得低于人民幣0.01元）。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限制。并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，同一交易日投資人可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費按每筆申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施優(yōu)惠的申購費率。
養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
?。?）全國社會保障基金；
?。?）可以投資基金的地方社會保障基金；
?。?）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
?。?）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；
?。?）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；
（6）職業(yè)年金計劃；
?。?）養(yǎng)老目標基金；
?。?）個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品。
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的優(yōu)惠申購費率見下表：
申購金額(M) 申購費率
M＜100萬元 0.10%
100萬元≤M＜300萬元 0.08%
300萬元≤M＜500萬元 0.04%
500萬元≤M 1000元/筆
其他投資者（包括非養(yǎng)老金客戶及未通過基金管理人直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶）申購本基金A類
基金份額的申購費率見下表：
申購金額(M) 申購費率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
500萬元≤M 1000元/筆
同一交易日投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
投資者在銷售機構(gòu)辦理申購業(yè)務時，是否開展優(yōu)惠活動及具體費率優(yōu)惠規(guī)則均以銷售機構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準。
4.日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
?。?）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份，某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.01份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.50%的贖回費，并全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有不少于7日的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)，未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.75%
180天≤N 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.20%
30天≤N 0.00%
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
5.1轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
?。?）投資者辦理本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務時，基金轉(zhuǎn)換費用計算方式、業(yè)務規(guī)則按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司關(guān)于公司旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則說明的公告》執(zhí)行。
?。?）轉(zhuǎn)換業(yè)務適用的銷售機構(gòu)
投資人可通過本公司直銷機構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。本基金其他銷售機構(gòu)是否支持轉(zhuǎn)換業(yè)務、具體轉(zhuǎn)換規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠活動以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
6.定期定額投資業(yè)務
6.1“定期定額投資業(yè)務”是指投資人通過本公司指定的銷售機構(gòu)申請，約定每期申購日、扣款金額、扣定期定額投資業(yè)務款方式，由指定銷售機構(gòu)于每期約定扣款日，在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款和受理基金申購申請的一種投資方式。
定期定額申購費率與普通申購費率一般情況下相同，但在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金定期定額申購費率或普通申購費率。
銷售機構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機構(gòu)的具體規(guī)則為準。
6.2定期定額投資業(yè)務適用的銷售機構(gòu)
投資人可通過本公司直銷機構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務。本基金其他銷售機構(gòu)是否支持定期定額投資業(yè)務、具體業(yè)務辦理規(guī)則及相關(guān)優(yōu)惠費率請以銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
7.基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
本基金的直銷機構(gòu)為天弘基金管理有限公司（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）。
7.2其他銷售機構(gòu)
本基金其他銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可綜合各種情況增加或者減少銷售機構(gòu)，并進行公告或在基金管理人網(wǎng)站進行公示。各銷售機構(gòu)提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
8.基金份額凈值公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
?。?）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金相關(guān)法律文件。
?。?）基金銷售機構(gòu)對申購等業(yè)務申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
?。?）上述申購業(yè)務限額包括普通申購業(yè)務及定期定額投資申購業(yè)務，贖回業(yè)務限額包括轉(zhuǎn)換出業(yè)務，但尚未開通或暫停上述業(yè)務的情形除外。
（4）基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定調(diào)整費率或收費方式，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務的具體規(guī)定若發(fā)生變化，本基金管理人將另行公告。
?。?）投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）或撥打客戶服務電話（95046）了解本基金的相關(guān)事宜。
風險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二五年二月六日
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