申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名稱 申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 021668
基金運作方式 契約開放式
基金合同生效日 2025年1月17日
基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司
基金托管人名稱 青島銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規(guī)、《申萬菱信智華穩(wěn)進配置3
個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金合同》《申萬菱信智華穩(wěn)進配
置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混
合型發(fā)起式(FOF)A
申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混
合型發(fā)起式(FOF)C
下屬分級基金的交易代碼 021668 021669
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2024】846號
基金募集期間 自2024年10月16日
至2025年1月15日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年1月17日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 161
份額級別
申萬菱信智華穩(wěn)進配置
3個月持有期混合型發(fā)
起式(FOF)A
申萬菱信智華穩(wěn)進配
置3個月持有期混合型
發(fā)起式(FOF)C
申萬菱信智華穩(wěn)進配
置3個月持有期混合
型發(fā)起式（FOF）合
計
募集期間凈認購金額（單位：元 ） 11,272,137.84 10,460,773.00 21,732,910.84
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元 ） 1,782.28 360.25 2,142.53
募集份額（單位：份）
有效認購份額 11,272,137.84 10,460,773.00 21,732,910.84
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,782.28 360.25 2,142.53
合計 11,273,920.12 10,461,133.25 21,735,053.37
其中：募集期間基金管
理人運用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份額（單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項
基金管理人股東申萬宏
源證券有限公司于
2024年12月30日認購
申萬菱信智華穩(wěn)進配置
3個月持有期混合型發(fā)
起式（FOF）10,001,
000.00元，適用的認購
費率為1000元/筆。 該
資金作為本基金的發(fā)起
資金，自本基金基金合
同生效之日起，認購的
基金份額持有期限不少
于三年。
- -
其中：募集期間基金管
理人的從業(yè)人員認購
本基金情況
認購的基金份額（單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年1月17日
注：按《申萬菱信智華穩(wěn)進配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書》等法律文件的規(guī)定，本基金的有效認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息在基金合同生效后將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會申請辦理基金備案手續(xù)，并于2025年1月17日獲確認，基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管理人正式開始管理本基金。
按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。
基金管理公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份；本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0份。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金
總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金
總份額比例
發(fā)起份額承諾持
有期限
基金管理人固有
資金 - - - - -
基金管理人高級
管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 10,001,652.94 46.02% 10,001,652.94 46.02% 3年
其他 - - - - -
合計 10,001,652.94 46.02% 10,001,652.94 46.02% -
4 其他需要提示的事項
本基金為發(fā)起式基金。其中，發(fā)起資金提供方認購本基金的金額不少于1000萬元人民幣，且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，期間份額不能贖回。法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
認購份額的最短持有期到期日（即基金合同生效日的 3 個月后的對應(yīng)日，含該日）起，基金管理人開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。
特此公告。
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