貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱 貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 貝萊德和悅利率債
基金主代碼 021581
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025 年 1 月 16 日
基金管理人名稱 貝萊德基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 有關(guān)法律法規(guī)及《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基
金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明
書》等
申購(gòu)起始日 2025 年 1 月 22 日
贖回起始日 2025 年 1 月 22 日
轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出起始日 2025 年 1 月 22 日
定期定額投資起始日 2025 年 1 月 22 日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱 貝萊德和悅利率債 A 貝萊德和悅利率債 C
下屬基金份額的交易代碼 021581 021582
該類基金份額是否開(kāi)放申
購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
是 是
額投資
注： （1）貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）為契
約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為貝萊德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本
公司”），基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)建設(shè)
銀行股份有限公司；
（2）投資者可以通過(guò)本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、本基金管理人查詢申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)、定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的確認(rèn)情況（網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn 或客戶服
務(wù)電話：400-002-6655）；
（3）各銷售機(jī)構(gòu)如開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)，請(qǐng)參看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告和業(yè)務(wù)
規(guī)則。
2 日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
本基金將于 2025 年 1 月 22 日起每個(gè)開(kāi)放日辦理日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)、定期定額投資（以下簡(jiǎn)稱“定投”）業(yè)務(wù)，投資人在開(kāi)放日通過(guò)基金管理人
直銷中心辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的，具體辦理時(shí)間為上海
證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間；投資人在開(kāi)放日通過(guò)其
他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的，具體辦理時(shí)間以各
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)。
基金合同生效后，因?qū)嶋H情況需要或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)
前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換或者定投業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換或者定投申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換
或者定投價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換或者定投的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
本基金單筆最低申購(gòu)金額為人民幣 1 元（含申購(gòu)費(fèi)），投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)
申購(gòu)本基金時(shí)，除需滿足基金管理人最低申購(gòu)金額限制外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最
低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷中心單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣 10,000 元（含申購(gòu)費(fèi)），追
加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣 1 元（含申購(gòu)費(fèi)）；已在直銷中心有該基金認(rèn)購(gòu)
記錄的投資者不受首次申購(gòu)最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基
金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金
申購(gòu)的最低金額。投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或
數(shù)量不設(shè)上限限制，對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申
購(gòu)比例不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的
50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò) 50%的除外）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金對(duì)通過(guò)直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外
的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率，投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆
分別計(jì)算。本基金 C 類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷
售服務(wù)費(fèi)。
養(yǎng)老金客戶指全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可以投資基金的地方
社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保
險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品等。如將來(lái)出現(xiàn)可以投資基金的享受
稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金
管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（1）養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)
率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元 0.05%
M≥100 萬(wàn)元 1000 元/筆
（2）其他投資者的申購(gòu)費(fèi)率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購(gòu)本基金 A 類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)
下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元 0.50%
M≥100 萬(wàn)元 1000 元/筆
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次對(duì)本基金的贖回申請(qǐng)不得低于
0.01 份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基
金份額余額不足 0.01 份的，在贖回時(shí)需一次全部申請(qǐng)贖回。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交
易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如
下：
A 類基金份額和 C 類基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率 歸入基金財(cái)產(chǎn)比例
N＜7 日 1.50% 100%
N≥7 日 0% 無(wú)
發(fā)生基金合同約定的變更基金服務(wù)機(jī)構(gòu)情形時(shí)，具體贖回安排及費(fèi)率等事項(xiàng)
請(qǐng)見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
5 其他與申購(gòu)、贖回相關(guān)的事項(xiàng)
(1) 本基金遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的
各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
(2) 本基金遵循“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份
額申請(qǐng)；
(3) 當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
(4) 贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即除指定贖回外，按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的
先后次序進(jìn)行順序贖回；
(5) 投資者辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理
規(guī)則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具
體規(guī)定為準(zhǔn)；
(6) 辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投
資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待；
(7) 基金管理人有權(quán)對(duì)可購(gòu)買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具
體見(jiàn)《貝萊德基金管理有限公司公開(kāi)募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》以
及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的開(kāi)放申購(gòu)或贖回公告或其他相關(guān)公告。本基金
僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額。具體請(qǐng)閱
基金招募說(shuō)明書第八部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”中“四、申購(gòu)與贖回
的程序”的約定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸?br/>理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
6.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
(1) 基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)
構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。
(2) 基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基
金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
(3) 基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、
轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
(4) 投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必
須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
(5) 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換
出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請(qǐng)
的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
(6) 單筆轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)基金份額適用各基金《基金合同》或《招募說(shuō)明書》中
關(guān)于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的單
只基金余額低于該基金《基金合同》或《招募說(shuō)明書》規(guī)定的最低持有份
額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金剩余份額強(qiáng)
制贖回。
(7) 正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在 T+1 日對(duì)投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益
登記。在 T+2 日后（包括該日）投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交
情況。
(8) 單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和達(dá)到該基金基金
合同約定的構(gòu)成巨額贖回的比例的，構(gòu)成巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基
金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合
情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取
相同的比例確認(rèn)（另有公告的除外）；對(duì)于未能轉(zhuǎn)出的部分，投資人在提
交轉(zhuǎn)出申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期轉(zhuǎn)出或取消轉(zhuǎn)出，具體方式參照基金合同對(duì)
部分延期贖回的規(guī)定進(jìn)行處理。
(9) 具體份額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)依
照各基金《招募說(shuō)明書》的規(guī)定。
6.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式
(1) 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部
分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖
回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(2) 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+貨幣市場(chǎng)基金全部轉(zhuǎn)出時(shí)
賬戶當(dāng)前累計(jì)的未付收益或部分轉(zhuǎn)出且賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時(shí)按
轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計(jì)未付收益
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用
小于 0，則補(bǔ)差費(fèi)用為 0。
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申
購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金
固定申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申
購(gòu)費(fèi)率
如轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金
固定申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
6.3 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)
入基金暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定或基金合同約定的其它情形時(shí)，基金管理人可以暫?；?br/>金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人將依照《公開(kāi)
募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7 定期定額投資業(yè)務(wù)
7.1 定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
并非本基金所有的銷售機(jī)構(gòu)均開(kāi)通定投業(yè)務(wù)，投資者辦理定投計(jì)劃須遵循各
銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定投業(yè)務(wù)的申請(qǐng)辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，每期扣款金額必須不
低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書中所規(guī)定的定投計(jì)劃最低申購(gòu)
金額。
7.2 定投申購(gòu)費(fèi)率
基金定投業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式相同。
本基金參與銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)展的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率及費(fèi)率優(yōu)
惠活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)。
本基金原費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，以及本公司發(fā)布
的最新業(yè)務(wù)公告。
7.3 交易確認(rèn)
每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T 日)的該類基金份額凈值
為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在 T＋1 工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的
基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為 T＋2 工作日。
7.4 變更與解約
如果投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)
遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
8 基金銷售機(jī)構(gòu)
8.1 直銷機(jī)構(gòu)
貝萊德基金管理有限公司
地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路 1233 號(hào)匯亞大廈 7 樓 702
室
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：4000026655
公司網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn
基金管理人暫未開(kāi)通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷柜臺(tái)交易僅接受專業(yè)機(jī)構(gòu)
投資者，個(gè)人投資者可通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金。直銷柜臺(tái)暫
不支持基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
8.2 其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
（2）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4001818188
網(wǎng)址：fund.eastmoney.com
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：http://www.fund123.cn/
（4）上?；匣痄N售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-6537-0077
網(wǎng)址：www.jigoutong.com
（5）平安銀行股份有限公司（行 E 通）
客戶服務(wù)電話：0755-88675289
網(wǎng)址：https://cor.etbank.com.cn/
（6）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4007991888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（7）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn/
（8）上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4000325885
網(wǎng)址：https://www.leadfund.com.cn/
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資
基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金
合同》等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公
示。
9 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)本基金基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定，在開(kāi)始辦理基金份
額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計(jì)凈值，并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值。
敬請(qǐng)投資者留意。
10 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀在本公司網(wǎng)站（https://www.blackrock.com.cn）及中國(guó)
證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的《貝萊德和悅利
率債債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招
募說(shuō)明書》及其更新（如有）、本基金的基金產(chǎn)品資料概要等。
（2）對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投
資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-002-6655）垂詢相關(guān)事宜。
（3）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人，本公司可以根據(jù)市場(chǎng)情況在
不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)
率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《公開(kāi)募集證券投資基金
信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要。敬請(qǐng)投資者注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，
但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)
蓄的等效理財(cái)方式。
特此公告。
貝萊德基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf