貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年1月17日
1．公告基本信息
基金名稱 貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 貝萊德和悅利率債
基金主代碼 021581
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年1月16日
基金管理人名稱 貝萊德基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬基金份額類別的簡稱 貝萊德和悅利率債A 貝萊德和悅利率債C
下屬基金份額類別的交易代碼 021581 021582
2．基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]781號
基金募集期間 自2024年11月11日
至2025年1月14日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年1月16日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 403
份額類別 貝萊德和悅利率債A 貝萊德和悅利率債C 合計
募集期間凈認購金額
（單位：人民幣元） 1,154,996,779.66 70,672.00 1,155,067,451.66
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
（單位：人民幣元） 2,778.17 7.72 2,785.89
募集份額
（單位：份） 有效認購份額 1,154,996,779.66 70,672.00 1,155,067,451.66
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 2,778.17 7.72 2,785.89
合計 1,154,999,557.83 70,679.72 1,155,070,237.55
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） 3,699.21 22,793.72 26,492.93
占基金總份額比例 0.0003% 32.2493% 0.0023%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年1月16日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）；
2、本基金的基金經(jīng)理未持有本基金基金份額；
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金資產(chǎn)支付。
3．其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，在確定申購開始或贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
銷售機構(gòu)受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準?；鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢交易確認情況，也可以通過本基金管理人查詢交易確認情況（網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn或客戶服務(wù)電話：400-002-6655）。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了解基金產(chǎn)品的詳細情況，選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
特此公告。
貝萊德基金管理有限公司
2025年1月17日
貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf