貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
基金名稱 貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 貝萊德和悅利率債
基金主代碼 021581
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 1 月 16 日
基金管理人名稱 貝萊德基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
登記機構(gòu)名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 有關(guān)法律法規(guī)及《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基
金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招募說明
書》等
申購起始日 2025 年 1 月 22 日
贖回起始日 2025 年 1 月 22 日
轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出起始日 2025 年 1 月 22 日
定期定額投資起始日 2025 年 1 月 22 日
下屬基金份額的基金簡稱 貝萊德和悅利率債 A 貝萊德和悅利率債 C
下屬基金份額的交易代碼 021581 021582
該類基金份額是否開放申
購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
是 是
額投資
注： （1）貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為契
約型開放式證券投資基金，基金管理人為貝萊德基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”），基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為中國建設(shè)
銀行股份有限公司；
（2）投資者可以通過本基金銷售網(wǎng)點、本基金管理人查詢申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)、定期定額投資業(yè)務(wù)申請的確認(rèn)情況（網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn 或客戶服
務(wù)電話：400-002-6655）；
（3）各銷售機構(gòu)如開通定期定額投資業(yè)務(wù)，請參看各銷售機構(gòu)相關(guān)公告和業(yè)務(wù)
規(guī)則。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金將于 2025 年 1 月 22 日起每個開放日辦理日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)、定期定額投資（以下簡稱“定投”）業(yè)務(wù)，投資人在開放日通過基金管理人
直銷中心辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的，具體辦理時間為上海
證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間；投資人在開放日通過其
他銷售機構(gòu)辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的，具體辦理時間以各
銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)。
基金合同生效后，因?qū)嶋H情況需要或其他特殊情況，基金管理人將視情況對
前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，此項調(diào)整應(yīng)在實施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回、轉(zhuǎn)換或者定投業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、
贖回、轉(zhuǎn)換或者定投申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換
或者定投價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換或者定投的價格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
本基金單筆最低申購金額為人民幣 1 元（含申購費），投資者通過銷售機構(gòu)
申購本基金時，除需滿足基金管理人最低申購金額限制外，當(dāng)銷售機構(gòu)設(shè)定的最
低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
直銷中心單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣 10,000 元（含申購費），追
加申購的最低金額為單筆人民幣 1 元（含申購費）；已在直銷中心有該基金認(rèn)購
記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基
金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金
申購的最低金額。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或
數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申
購比例不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的
50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過 50%的除外）。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。
基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
本基金對通過直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外
的其他投資人實施差別化的申購費率，投資者如果有多筆申購，適用費率按單筆
分別計算。本基金 C 類基金份額不收取申購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費。
養(yǎng)老金客戶指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地方
社會保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保
險、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金、養(yǎng)老理財產(chǎn)品等。如將來出現(xiàn)可以投資基金的享受
稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金
管理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（1）養(yǎng)老金客戶的申購費率
通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費
率見下表：
申購金額（M） 申購費率
M＜100 萬元 0.05%
M≥100 萬元 1000 元/筆
（2）其他投資者的申購費率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者申購本基金 A 類基金份額的申購費率見
下表：
申購金額（M） 申購費率
M＜100 萬元 0.50%
M≥100 萬元 1000 元/筆
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于
0.01 份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基
金份額余額不足 0.01 份的，在贖回時需一次全部申請贖回。但各銷售機構(gòu)對交
易賬戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費率
本基金贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如
下：
A 類基金份額和 C 類基金份額贖回費率如下：
持有期限（N） 贖回費率 歸入基金財產(chǎn)比例
N＜7 日 1.50% 100%
N≥7 日 0% 無
發(fā)生基金合同約定的變更基金服務(wù)機構(gòu)情形時，具體贖回安排及費率等事項
請見基金管理人的相關(guān)公告。
5 其他與申購、贖回相關(guān)的事項
(1) 本基金遵循“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的
各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；
(2) 本基金遵循“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份
額申請；
(3) 當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
(4) 贖回遵循“先進先出”原則，即除指定贖回外，按照投資人認(rèn)購、申購的
先后次序進行順序贖回；
(5) 投資者辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理
規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具
體規(guī)定為準(zhǔn)；
(6) 辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投
資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
(7) 基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時調(diào)整，具
體見《貝萊德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》以
及基金管理人屆時發(fā)布的開放申購或贖回公告或其他相關(guān)公告。本基金
僅接受符合相關(guān)資質(zhì)條件的基金投資者持有本基金基金份額。具體請閱
基金招募說明書第八部分“基金份額的申購與贖回”中“四、申購與贖回
的程序”的約定。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸?br/>理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
6 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
6.1 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
(1) 基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機
構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構(gòu)注冊登記的基金。
(2) 基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基
金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
(3) 基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、
轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。
(4) 投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必
須處于可申購狀態(tài)。
(5) 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換
出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請
的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
(6) 單筆轉(zhuǎn)換最低申請基金份額適用各基金《基金合同》或《招募說明書》中
關(guān)于最低贖回份額的規(guī)定。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機構(gòu)托管的單
只基金余額低于該基金《基金合同》或《招募說明書》規(guī)定的最低持有份
額時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)托管的該基金剩余份額強
制贖回。
(7) 正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)將在 T+1 日對投資者 T 日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)申請進行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益
登記。在 T+2 日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交
情況。
(8) 單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和達到該基金基金
合同約定的構(gòu)成巨額贖回的比例的，構(gòu)成巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基
金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合
情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取
相同的比例確認(rèn)（另有公告的除外）；對于未能轉(zhuǎn)出的部分，投資人在提
交轉(zhuǎn)出申請時可以選擇延期轉(zhuǎn)出或取消轉(zhuǎn)出，具體方式參照基金合同對
部分延期贖回的規(guī)定進行處理。
(9) 具體份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留位數(shù)依
照各基金《招募說明書》的規(guī)定。
6.2 基金轉(zhuǎn)換費用及計算公式
(1) 基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部
分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率差異情況和贖
回費率而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
(2) 基金轉(zhuǎn)換費用的計算
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用+貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時
賬戶當(dāng)前累計的未付收益或部分轉(zhuǎn)出且賬戶當(dāng)前累計未付收益為負時按
轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計未付收益
補差費用=轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費，如計算所得補差費用
小于 0，則補差費用為 0。
轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申
購費率
如轉(zhuǎn)入基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入基金
固定申購費
轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申
購費率
如轉(zhuǎn)出基金申購費適用固定費用時,則轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)出基金
固定申購費
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金 T 日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。
6.3 暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)
入基金暫?；蚓芙^申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定或基金合同約定的其它情形時，基金管理人可以暫?；?br/>金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?；饡和＾D(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，基金管理人將依照《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7 定期定額投資業(yè)務(wù)
7.1 定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
并非本基金所有的銷售機構(gòu)均開通定投業(yè)務(wù)，投資者辦理定投計劃須遵循各
銷售機構(gòu)關(guān)于定投業(yè)務(wù)的申請辦理程序及交易規(guī)則的規(guī)定，每期扣款金額必須不
低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定投計劃最低申購
金額。
7.2 定投申購費率
基金定投業(yè)務(wù)的申購費率、計費方式與日常申購費率、計費方式相同。
本基金參與銷售機構(gòu)開展的定投申購費率優(yōu)惠活動，具體折扣費率及費率優(yōu)
惠活動期限以銷售機構(gòu)活動公告為準(zhǔn)。
本基金原費率標(biāo)準(zhǔn)詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及本公司發(fā)布
的最新業(yè)務(wù)公告。
7.3 交易確認(rèn)
每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T 日)的該類基金份額凈值
為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在 T＋1 工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的
基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為 T＋2 工作日。
7.4 變更與解約
如果投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請
遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
8 基金銷售機構(gòu)
8.1 直銷機構(gòu)
貝萊德基金管理有限公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路 1233 號匯亞大廈 7 樓 702
室
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：4000026655
公司網(wǎng)站：www.blackrock.com.cn
基金管理人暫未開通網(wǎng)上交易，基金管理人的直銷柜臺交易僅接受專業(yè)機構(gòu)
投資者，個人投資者可通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)購買本基金。直銷柜臺暫
不支持基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
8.2 其他銷售機構(gòu)
（1）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
（2）上海天天基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4001818188
網(wǎng)址：fund.eastmoney.com
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：http://www.fund123.cn/
（4）上?；匣痄N售有限公司
客戶服務(wù)電話：021-6537-0077
網(wǎng)址：www.jigoutong.com
（5）平安銀行股份有限公司（行 E 通）
客戶服務(wù)電話：0755-88675289
網(wǎng)址：https://cor.etbank.com.cn/
（6）上海萬得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4007991888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（7）珠海盈米基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：020-89629066
網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn/
（8）上海利得基金銷售有限公司
客戶服務(wù)電話：4000325885
網(wǎng)址：https://www.leadfund.com.cn/
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金
合同》等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公
示。
9 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本公司將根據(jù)本基金基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，在開始辦理基金份
額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計凈值，并在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。
敬請投資者留意。
10 其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請仔細閱讀在本公司網(wǎng)站（https://www.blackrock.com.cn）及中國
證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的《貝萊德和悅利
率債債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招
募說明書》及其更新（如有）、本基金的基金產(chǎn)品資料概要等。
（2）對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投
資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-002-6655）垂詢相關(guān)事宜。
（3）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人，本公司可以根據(jù)市場情況在
不違背有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費
率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《公開募集證券投資基金
信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金
資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。敬請投資者注意
投資風(fēng)險。
投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，
但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲
蓄的等效理財方式。
特此公告。
貝萊德基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf