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貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
2025-01-17 文字大小 【 】 【打印
            
貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年1月17日

1.公告基本信息

基金名稱 貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 貝萊德和悅利率債
基金主代碼 021581
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年1月16日
基金管理人名稱 貝萊德基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬基金份額類別的簡稱 貝萊德和悅利率債A 貝萊德和悅利率債C
下屬基金份額類別的交易代碼 021581 021582


2.基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2024]781號
基金募集期間 自2024年11月11日
至2025年1月14日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年1月16日
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) 403
份額類別 貝萊德和悅利率債A 貝萊德和悅利率債C 合計
募集期間凈認購金額
(單位:人民幣元) 1,154,996,779.66 70,672.00 1,155,067,451.66
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息
(單位:人民幣元) 2,778.17 7.72 2,785.89
募集份額
(單位:份) 有效認購份額 1,154,996,779.66 70,672.00 1,155,067,451.66
利息結轉的份額 2,778.17 7.72 2,785.89
合計 1,154,999,557.83 70,679.72 1,155,070,237.55
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額
(單位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額
(單位:份) 3,699.21 22,793.72 26,492.93
占基金總份額比例 0.0003% 32.2493% 0.0023%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2025年1月16日


注:
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份(含);
2、本基金的基金經(jīng)理未持有本基金基金份額;
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔,不另從基金資產(chǎn)支付。
3.其他需要提示的事項

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回,在確定申購開始或贖回開始時間后,基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功,申請的成功與否須以本基金登記機構的確認結果為準?;鸱蓊~持有人可以到本基金銷售機構的網(wǎng)點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人查詢交易確認情況(網(wǎng)站:www.blackrock.com.cn或客戶服務電話:400-002-6655)。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,了解基金產(chǎn)品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金,并注意投資風險。
特此公告。

貝萊德基金管理有限公司
2025年1月17日

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