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廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2024-11-07 文字大小 【 】 【打印
            
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告

根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與托管人協(xié)商一致,自2024年11
月6日起,廣發(fā)基金管理有限公司對(duì)旗下基金(ETF除外)持有的“中國(guó)動(dòng)力”
(股票代碼:600482)按指數(shù)收益法進(jìn)行估值調(diào)整。同時(shí),對(duì)ETF聯(lián)接基金持有
的相關(guān)標(biāo)的ETF,考慮上述股票估值調(diào)整因素對(duì)標(biāo)的ETF份額凈值的影響后,按
當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,本公司旗下基金持有的上
述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值,ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢
復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
特此公告。


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2024年11月7日
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