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廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2024-11-07 文字大小 【 】 【打印
            
廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告

根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督
管理委員會公告[2017]13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與托管人協(xié)商一致,自2024年11
月6日起,廣發(fā)基金管理有限公司對旗下基金(ETF除外)持有的“中國動力”
(股票代碼:600482)按指數(shù)收益法進行估值調(diào)整。同時,對ETF聯(lián)接基金持有
的相關(guān)標(biāo)的ETF,考慮上述股票估值調(diào)整因素對標(biāo)的ETF份額凈值的影響后,按
當(dāng)日調(diào)整后的份額凈值進行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后,本公司旗下基金持有的上
述股票將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價進行估值,ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標(biāo)的ETF將恢
復(fù)采用當(dāng)日份額凈值進行估值,屆時不再另行公告,敬請投資者關(guān)注。
特此公告。


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2024年11月7日
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