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信達(dá)澳亞基金管理有限公司信澳科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金合同生效公告
2024-12-18 文字大小 【 】 【打印
            
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合
基金主代碼 021501
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱(chēng) 信達(dá)澳亞基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《信澳科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金合同》、《信澳科技驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C
下屬分級(jí)基金的基金代碼 021501 021502
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】748號(hào)
基金募集期間 2024年11月6日至2024年12月13日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2024年12月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) 3301
份額級(jí)別 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:元) 117,461,202.69 141,736,777.83 259,197,980.52
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:元) 30,606.97 16,218.12 46,825.09
募集份額(單位:份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 117,461,202.69 141,736,777.83 259,197,980.52
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 30,606.97 16,218.12 46,825.09
合計(jì) 117,491,809.66 141,752,995.95 259,244,805.61
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2024年12月17日
注:(1)按照有關(guān)法律規(guī)定,本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用不列入基金費(fèi)用,不從基金資產(chǎn)中支付。
(2)基金管理公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬(wàn)份;本基金基金經(jīng)理持有本基金基金份額總量的區(qū)間為0萬(wàn)份。
3其他需要提示的事項(xiàng)
(1)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表該申請(qǐng)成功,申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.fscinda.com)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-8888-118)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
(2)根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定,本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理。本基金辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于開(kāi)始辦理日前依照相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以披露。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本基金時(shí),應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件、產(chǎn)品資料概要及更新等文件,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
信達(dá)澳亞基金管理有限公司
2024年12月18日
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