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信達澳亞基金管理有限公司關于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告
2024-11-01 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》以及《關于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]第13號)的相關規(guī)定和基金合同的約定,經(jīng)與托管行協(xié)商一致,本公司決定自2024年10月31日起,以中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)為計算依據(jù),對旗下基金所持有的華峰化學(股票代碼:002064)采用“指數(shù)收益法”進行估值。
本公司將綜合參考各項相關影響因素并與托管行協(xié)商,自上述股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,恢復按市價估值法進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者關注。
特此公告。
信達澳亞基金管理有限公司
2024年11月1日
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