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鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有股票因長(zhǎng)期停牌變更估值方法的提示性公告
2025-01-15 文字大小 【 】 【打印
            
鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有股票因長(zhǎng)期停牌變更估值方法的提示性公告
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2017〕13號(hào)),經(jīng)與托管行協(xié)商一致,本公司決定自2025年01月14日起,對(duì)旗下基金所持有的停牌股票愛(ài)柯迪(600933)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)盤(pán)且交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年01月15日
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