中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與螞蟻（杭州）基金銷售有限公司簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，上述機(jī)構(gòu)自2024年12月13日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換（轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
本次開通轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的基金（不支持轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)）：
基金代碼 基金全稱
021120 中銀月月鑫30天滾動持有債券型證券投資基金C類
021119 中銀月月鑫30天滾動持有債券型證券投資基金A類
本次開通轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的基金適用于與如下基金之間的轉(zhuǎn)換（同一產(chǎn)品的不同份額間不能互轉(zhuǎn)）：
基金代碼 基金名稱
000539 中銀活期寶貨幣市場基金A類
000572 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
000591 中銀健康生活混合型證券投資基金
000699 中銀薪錢包貨幣市場基金
000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金A類
000817 中銀安心回報(bào)半年定期開放債券型證券投資基金
000939 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金A類
000996 中銀新動力股票型證券投資基金A類
001127 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A類
001235 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金A類
001370 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金A類
001476 中銀智能制造股票型證券投資基金A類
001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A類
002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金A類
002461 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金A類
002462 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金C類
002614 中銀頤利混合型證券投資基金A類
002615 中銀頤利混合型證券投資基金C類
003717 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金A類
004767 中銀智享債券型證券投資基金A類
004871 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金A類
004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
005274 中銀景?；貓?bào)混合型證券投資基金A類
005689 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金A類
005690 中銀安享債券型證券投資基金A類
006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
006243 中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金A類
006331 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金C類
006421 中銀弘享債券型證券投資基金A類
006677 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金A類
006678 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金C類
006853 中銀匯享債券型證券投資基金
006952 中銀景元回報(bào)混合型證券投資基金
007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金A類
007318 中銀民豐回報(bào)混合型證券投資基金
007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
007566 中銀寧享債券型證券投資基金
007708 中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金A類
007709 中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金C類
007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A類
007752 中銀招利債券型證券投資基金A類
007753 中銀招利債券型證券投資基金C類
008232 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
008233 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
008773 中銀景泰回報(bào)混合型證券投資基金
009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金A類
009345 中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A類
009346 中銀順興回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C類
009379 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金A類
009414 中銀大健康股票型證券投資基金A類
009877 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金A類
010159 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金C類
010167 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金C類
010311 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
010312 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金C類
010321 中銀大健康股票型證券投資基金C類
010484 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金C類
010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C類
010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C類
010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金C類
010965 中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金A類
011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金A類
011045 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金C類
012181 中銀智能制造股票型證券投資基金C類
012191 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類
012192 中銀恒泰9個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類
012204 中銀通利債券型證券投資基金A類
012205 中銀通利債券型證券投資基金C類
012264 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金C類
012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金C類
012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A類
012705 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金C類
012706 中銀核心精選混合型證券投資基金A類
012707 中銀核心精選混合型證券投資基金C類
013653 中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金A類
014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金C類
014397 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金A類
014398 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金C類
014399 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金A類
014400 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金C類
014453 中銀新動力股票型證券投資基金C類
014454 中銀雙息回報(bào)混合型證券投資基金C類
014455 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金C類
014623 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
014624 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
014845 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金C類
015089 中銀景?；貓?bào)混合型證券投資基金C類
015438 中銀榮享債券型證券投資基金
015807 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C類
016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金C類
016565 中銀活期寶貨幣市場基金B(yǎng)類
016895 中銀卓越成長混合型證券投資基金A類
016896 中銀卓越成長混合型證券投資基金C類
016965 中銀樂享債券型證券投資基金
017132 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A類
017133 中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C類
017205 中銀智享債券型證券投資基金C類
017784 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金C類
017943 中銀如意寶貨幣市場基金E類
018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金
018537 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金A類
018538 中銀鑫盛一年持有期債券型證券投資基金C類
018539 中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A類
018540 中銀富利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C類
018556 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金C類
019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金A類
019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金C類
019553 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
019554 中銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類
019555 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
019556 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
019722 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
019723 中銀量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C類
019949 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金A類
019950 中銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型發(fā)起式證券投資基金C類
020250 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金C類
020251 中銀中證央企紅利50指數(shù)型證券投資基金A類
020971 中銀貨幣市場證券投資基金D類
021665 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金A類
021666 中銀周期優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金C類
021851 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E類
021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D類
022137 中銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E類
022685 中銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金E類
二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金，則G＝0；
H為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
3、辦理時(shí)間
自2024年12月13日起正式開通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、辦理機(jī)構(gòu)
投資者目前可以通過上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)。基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。
5、基金轉(zhuǎn)換的申請
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
6、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.fund123.cn
客戶服務(wù)電話：95188-8
2、中銀基金管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.bocim.com
客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788
四、重要提示
1、本公告僅對基金開通基金份額轉(zhuǎn)換（轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
3、本次所開通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）、產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。
4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放式基金，詳細(xì)信息請查閱基金管理人相關(guān)公告。基金管理人今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
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