銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告
銀華添益定期開放債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2024年12月6日
1.公告基本信息
基金名稱 銀華添益定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 銀華添益定期開放債券
基金主代碼 002491
基金合同生效日 2016年3月22日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī)和《銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月2日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第二次分紅
下屬各類基金的基金簡稱 銀華添益定期開放債券A 銀華添益定期開放債券D
下屬各類基金的交易代碼 002491 020604
截止基準(zhǔn)日下屬各類基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬各類基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.1266
1.0829
基準(zhǔn)日下屬各類基金可供分配利潤（單位:人民幣元）
117,189,670.70
0.45
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） - -
本次下屬各類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.250 0.250
注：《銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金合同》未對銀華添益定期開放債券型證券投資基金每次基金收益分配金額占收益分配基準(zhǔn)日基金可供分配的利潤的比例做出規(guī)定。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月9日
除息日 2024年12月9日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月10日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利以2024年12月9日的基金份額凈值(NAV)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)基金份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手續(xù)費(fèi)；
2)收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用。
注：基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1紅利發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2024年12月10日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年12月9日的份額凈值進(jìn)行計算，并于2024年12月10日將份額計入其基金賬戶。投資者應(yīng)于份額計入其在銷售機(jī)構(gòu)開立的交易賬戶后(不晚于2024年12月11日)進(jìn)行份額確認(rèn)查詢。
3.2提示
1）權(quán)益登記日有效申購申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次收益分配權(quán)益，權(quán)益登記日有效贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次收益分配權(quán)益。
2）本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2024年12月9日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3咨詢途徑
1）銀華基金管理股份有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558，400-678-3333
2）銀華基金管理股份有限公司網(wǎng)站http://www.yhfund.com.cn
3）銀華基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2024年12月6日
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