鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年2月28日
送出日期：2025年3月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有基金代碼020545
債券
下屬基金簡(jiǎn)稱鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有下屬基金代碼020545
債券A
基金管理人鵬揚(yáng)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2024-03-05上市交易所及上市日不適用
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式開放式（其他開放式）開放頻率每個(gè)開放日申購(gòu)，每份基金份
額設(shè)定90天滾動(dòng)運(yùn)作期
開始擔(dān)任本基金基金
2024-03-05
經(jīng)理的日期陳鐘聞
證券從業(yè)日期2012-11-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金
2024-03-14
經(jīng)理的日期黃樂婷
證券從業(yè)日期2019-03-01
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
閱讀本公司《鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為投資人提供高于
投資目標(biāo)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金
融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債
券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證
投資范圍
監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括國(guó)債期貨、信用衍生品）、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存
款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交
換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日
日終，在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在1年
以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上
述投資比例。
本基金的投資策略包括：債券品種輪換策略、時(shí)機(jī)選擇策略、利率預(yù)期策略、信用債/
主要投資策略
資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率*90%+活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)基金過程中收?。?br/>份額（S）或金額（M）/持有期
收費(fèi)方式/費(fèi)率備注費(fèi)用類型
限（N）
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
M＜1,000,000 0.40%非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20%非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆非養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M＜1,000,000 0.04%養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.02%養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆養(yǎng)老金客戶
注：養(yǎng)老金客戶是指全國(guó)社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基
金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃，企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)
品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品以及可以投資基金的其他養(yǎng)老金客戶。如將來出現(xiàn)經(jīng)可以投資基金
的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶等經(jīng)過養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管
理人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用50,000會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000規(guī)定披露報(bào)刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及
招募說明書或其更新。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管
理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：1、本基金屬于債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股
票型基金。2、本基金采用90天滾動(dòng)持有運(yùn)作模式，基金管理人僅在每份基金份額的運(yùn)作期到期日可為基
金份額持有人辦理贖回，存在如下風(fēng)險(xiǎn)：（1）每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的
風(fēng)險(xiǎn)；（2）運(yùn)作期到期日，基金份額持有人未申請(qǐng)贖回或贖回被確認(rèn)失敗，到期的基金份額自動(dòng)進(jìn)入下一
個(gè)運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)；（3）每份基金份額每個(gè)運(yùn)作期實(shí)際可能長(zhǎng)于或短于滾動(dòng)運(yùn)作期的風(fēng)險(xiǎn)。3、本基金暫不向
金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步
限定，基金管理人將另行公告。4、本基金可投資國(guó)債期貨，如果投資，期貨采用保證金交易制度，由于保
證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，相關(guān)行情微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。期
貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶
來重大損失。為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，如果投資，信用衍生品投資可能面臨流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。5、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，由此可能增加本基金
凈值的波動(dòng)性。6、基金自動(dòng)清盤風(fēng)險(xiǎn)?；鸷贤Ш螅B續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因此，基
金份額持有人可能面臨基金自動(dòng)清盤的風(fēng)險(xiǎn)。7、當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基
金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)
識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的
特定風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷
售文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一
切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，具體內(nèi)容詳見《基金合同》。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.pyamc.com或撥打客服電話400-968-6688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有期債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新).pdf