國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
國投瑞銀基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致，自2024年9月26日起，本公司以AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)，對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的停牌股票國泰君安（代碼：601211）和海通證券（代碼：600837）采用“指數(shù)收益法”進行估值調(diào)整。
同時對ETF聯(lián)接基金持有的相關(guān)標的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標的ETF份額凈值的影響后，按當日調(diào)整后的份額凈值進行估值。
本公司將綜合參考各項相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述相關(guān)股票復牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，恢復按市價估值方法進行估值，屆時不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（http://www.ubssdic.com）或撥打客戶服務熱線400-880-6868咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2024年9月27日
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