匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年10月24日
1.公告基本信息
基金名稱 匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)
基金主代碼 020530
基金運(yùn)作方式 普通開放式
基金合同生效日 2024年9月25日
基金管理人名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金登記機(jī)構(gòu)名稱 匯安基金管理有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱《信息披露辦法》）以及《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》等。
申購(gòu)起始日 2024年10月25日
贖回起始日 2024年10月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年10月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年10月25日
定期定額投資起始日 2024年10月25日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 020530 020531
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人申購(gòu)A類基金份額，首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元；投資人申購(gòu)C類基金份額，首次單筆最低申購(gòu)金額為人民幣1.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自己的情況調(diào)整首次最低申購(gòu)金額和追加最低申購(gòu)金額限制，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)。
本基金目前對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制，但如單一投資者持有基金份額數(shù)的比例超過基金份額總數(shù)的20%，或者有可能變相規(guī)避前述20%比例，則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額對(duì)申購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，投資人如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：
申購(gòu)金額（M，元） A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.50%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.30%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.15%
M≥500萬(wàn) 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回某一類別基金份額不得低于1份；每個(gè)交易賬戶最低持有某一類別基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的某一類別基金份額余額少于1份時(shí)，該類份額余額部分基金份額必須一同贖回。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減，贖回費(fèi)率見下表：
持有期間（Y） A類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率
Y＜7天 1.50% 1.50%
7天≤Y 0% 0%
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持有期限不滿7天的，收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（一）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
（二）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）。如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）。如轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí),則轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=max[(轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi))，0]。即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)，如為負(fù)數(shù)則取0。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值（轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。）
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
關(guān)于基金轉(zhuǎn)換的其他規(guī)則，適用本基金管理人的相關(guān)公告及相關(guān)基金招募說(shuō)明書。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、申購(gòu)金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購(gòu)日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
匯安基金管理有限責(zé)任公司直銷中心
傳真：021-80219047
郵箱：DS@huianfund.cn
地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)上海白玉蘭廣場(chǎng)36層02單元
聯(lián)系人：楊晴
電話：021-80219022
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）招商銀行股份有限公司（僅“招贏通”平臺(tái)）
法定代表人：繆建民
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
（2）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路1500號(hào)8層M座
客服電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
（3）上海基煜基金銷售有限公司
法定代表人：王翔
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
客服電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（4）上海好買基金銷售有限公司
法定代表人：陶怡
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：jnnd.com.cn
（5）上海天天基金銷售有限公司
法定代表人：其實(shí)
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
客服電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（6）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司
法定代表人：黃欣
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號(hào)1號(hào)樓1203、1204室
客服電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengmoney.com
（7）北京度小滿基金銷售有限公司
法定代表人：盛超
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
客服電話：95055
網(wǎng)址：www.duxiaoman.com
（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
法定代表人：王珺
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（9）珠海盈米基金銷售有限公司
法定代表人：肖雯
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（10）上海利得基金銷售有限公司
法定代表人：李興春
注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號(hào)208-36室
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（11）東方財(cái)富證券股份有限公司
法定代表人：戴彥
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
（12）京東肯特瑞基金銷售有限公司
法定代表人：鄒保威
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
客服電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（13）騰安基金銷售（深圳）有限公司
法定代表人：譚廣鋒
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
客服電話：4000-890-555
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（14）興業(yè)銀行股份有限公司（僅“銀銀平臺(tái)”）
法定代表人：呂家進(jìn)
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
客服電話：95561/400-8895-561
網(wǎng)址：www.cib.com.cn
（15）中國(guó)光大銀行股份有限公司
法定代表人：吳利軍
注冊(cè)地址：中國(guó)北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)、甲25號(hào)中國(guó)光大中心
客服電話：95595轉(zhuǎn)8
網(wǎng)址：www.cebbank.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.其他需要提示的事項(xiàng)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
8.2本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站查閱《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》和《匯安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。
8.3投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
8.4有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定如有變化，本公司將另行公告。
8.5風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書。
8.6咨詢方式：匯安基金管理有限責(zé)任公司，客戶服務(wù)電話：010-56711690，公司網(wǎng)址：www.huianfund.cn
特此公告。
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2024年10月24日
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