平安基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
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關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，為客觀反映基金公允價(jià)值，自2025年01月14日起，平安基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金（ETF除外）持有的停牌股票愛(ài)柯迪（證券代碼:600933）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告
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2025年01月15日
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