宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告
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關(guān)于旗下基金調(diào)整長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕13號(hào)）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，為使持有長(zhǎng)期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的維護(hù)持有人利益，經(jīng)宏利基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2024年9月30日起對(duì)旗下基金所持有的“國(guó)泰君安”（股票代碼：601211）采用“指數(shù)收益法”予以估值。在上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告!
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2024年10月1日
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