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宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告
2024-10-01 文字大小 【 】 【打印
            
宏利基金管理有限公司
關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告〔2017〕13號(hào))、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,為使持有長期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的維護(hù)持有人利益,經(jīng)宏利基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與基金托管人協(xié)商一致,決定自2024年9月30日起對(duì)旗下基金所持有的“國泰君安”(股票代碼:601211)采用“指數(shù)收益法”予以估值。在上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后,按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告!
宏利基金管理有限公司
2024年10月1日
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