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鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金(C類(lèi)基金份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
2024-11-08 文字大小 【 】 【打印
            
鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金(C類(lèi)基金份額)基金產(chǎn)
品資料概要(更新)
編制日期:2024年11月06日
送出日期:2024年11月08日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 基金代碼 020258
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年12月17日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 伍旋 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年12月17日
證券從業(yè)日期 2006年06月05日
其他(若有) 《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)十個(gè)工作日內(nèi)向向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并六個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注:鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金于2023年12月13日新增C類(lèi)基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本部分請(qǐng)閱讀《鵬華優(yōu)選價(jià)值股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”了解詳細(xì)
情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,精選具有良好盈利能力和價(jià)值被低估的股票,力求超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政
府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%);投資于價(jià)值型股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、存托憑證投資策略;4、債券投資策略;5、股指期貨投資策略;6、資產(chǎn)支持證券的投資策略。價(jià)值型股票指的是具備低估值特征,市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)于企業(yè)價(jià)值存在低估的股票。價(jià)值型股票通常具有低市盈率(P/Eratio)與市凈率(P/Bratio)、高股息(dividend)的特征。具體而言,價(jià)值型股票包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)等指標(biāo)處在同行業(yè)的平均水平或者歷史平均水平以下,而股息收益率處在同行業(yè)的平均水平或者歷史平均水平以上的上市公司;或者現(xiàn)金流折現(xiàn)價(jià)值大于市場(chǎng)價(jià)值的上市公司。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深 300 指數(shù)收益率×60%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%+中證綜合債指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,其中,對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶(hù)適用
特定費(fèi)率(詳情請(qǐng)查閱招募說(shuō)明書(shū)),其他投資人適用下表一般費(fèi)率:
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.5% -
7天≤N 0.5% -
30天≤N 0 -
注:本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.6% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80000元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120000元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)(若有) - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注:1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)(若有)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類(lèi)
別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
2.03%
注:基金運(yùn)作綜合費(fèi)率測(cè)算中的基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金
現(xiàn)行合同費(fèi)率,不含費(fèi)率優(yōu)惠,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金屬于股票型基金,股票受宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)周期等各
類(lèi)因素的影響,對(duì)于上述因素的理解或分析錯(cuò)誤將導(dǎo)致本基金管理人對(duì)股票內(nèi)在價(jià)值的判
斷出現(xiàn)失誤,進(jìn)而導(dǎo)致本基金管理人做出錯(cuò)誤的投資決策。本基金重視股票投資風(fēng)險(xiǎn)的防
范,但是基于投資范圍的規(guī)定,正常情況下,本基金股票投資比例最低將保持在80%以
上,無(wú)法完全規(guī)避股票市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
(2)港股通機(jī)制下,港股投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)
合交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”)上市的股票,除與其他投資于內(nèi)地
市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資者結(jié)
構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:
1)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
2)股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3)匯率風(fēng)險(xiǎn)
4)港股通額度限制
5)港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
6)港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)
7)交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
8)港股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
9)香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
10)港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
11)基金資產(chǎn)投資港股標(biāo)的比例的風(fēng)險(xiǎn)
12)其他可能的風(fēng)險(xiǎn)
(3)本基金投資金融衍生品。金融衍生品是一種金融合約,其價(jià)值取決于一種或多種
基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品
需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有
杠桿效應(yīng),價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈,有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并
且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜,不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
(4)本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易
具有杠桿性,當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí),股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損
失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金,按規(guī)定將
被強(qiáng)制平倉(cāng),可能給投資帶來(lái)?yè)p失。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱(chēng)為
基差。若產(chǎn)品運(yùn)作中出現(xiàn)基差波動(dòng)不確定性加大、基差向不利方向變動(dòng)等情況,則可能對(duì)
本基金投資產(chǎn)生影響。
(5)本基金投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利
率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余
權(quán)益,因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)
險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
(6)本基金的投資范圍包括存托憑證,除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)
險(xiǎn)外,若本基金投資存托憑證的,還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損
的風(fēng)險(xiǎn),以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券
發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人在
分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持
有人的風(fēng)險(xiǎn);因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證持有人權(quán)益被
攤薄的風(fēng)險(xiǎn);存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn);已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人,在持續(xù)信息披露監(jiān)
管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn);境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)
險(xiǎn)。
2、普通股票型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn),如系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)或核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信
息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),仲裁地點(diǎn)為北京市,按照
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對(duì)當(dāng)事
人均有約束力,仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話(huà):400-6788-533]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
(2)定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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