關(guān)于嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2024年11月26日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實雙季興享6個月持有債券
基金主代碼 020177
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2024年5月28日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2024年11月28日
贖回起始日 2024年11月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2024年11月28日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2024年11月28日
定期定額投資起始日 2024年11月28日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實雙季興享6個月持有債券A 嘉實雙季興享6個月持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 020177 020178
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（管理人自有資金除外）?；鸸芾砣擞袡?quán)對發(fā)售對象的范圍予以進一步限定，具體發(fā)售對象見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。本基金單一投資者單日申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額不得超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）,基金合同生效后，本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
有效認購的基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（鎖定起始日）起至基金合同生效日后第6個月月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間，有效申購的基金份額的鎖定持有期指申購確認日（鎖定起始日）起至申購確認日后第6個月月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間。認購/申購的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起方可申請贖回。
本基金自2024年11月28日開始辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或有其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資申請，登記機構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機構(gòu)接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資申請，并按照下一開放日的申請?zhí)幚怼?
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元（含申購費），追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。各銷售機構(gòu)對本基金的具體申購最低限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者累計持有份額不得達到或者超過本基金總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
本基金A類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，A類基金份額適用費率按單筆A類基金份額的申購申請分別計算。本基金A類基金份額的申購費率具體如下：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
本基金C類基金份額申購費率為0。
若有銷售機構(gòu)特別約定開辦本基金申購業(yè)務(wù)實行申購費率優(yōu)惠并已經(jīng)發(fā)布臨時公告，則具體費率優(yōu)惠措施及業(yè)務(wù)規(guī)則以該等公告為準。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）本基金單一投資者單日申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外），基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（2）本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
（3）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金申購的控制措施?；鸸芾砣藨谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者通過銷售機構(gòu)贖回本基金基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致某一銷售機構(gòu)的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。具體單筆贖回最低份額以各銷售機構(gòu)規(guī)定為準。
4.2贖回費率
本基金不收取贖回費，但本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金贖回的控制措施?；鸸芾砣藨谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以按照基金合同的約定調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與嘉實旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實官網(wǎng)基金詳情頁面進行查詢。
5.2基金轉(zhuǎn)換費用
本基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成：
（1）通過非直銷銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從低申購費用基金向高申購費用基金轉(zhuǎn)換時,每次收取申購補差費用；從高申購費用基金向低申購費用基金轉(zhuǎn)換時,不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費用差額進行補差。
（2）通過直銷（直銷柜臺及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的,收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉(zhuǎn)換時,每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉(zhuǎn)時，不收取申購補差費用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購費率比照該基金網(wǎng)上直銷相應優(yōu)惠費率執(zhí)行。
（3）基金轉(zhuǎn)換份額的計算
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出基金申購費用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)入基金申購費用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）
申購補差費用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購費用-轉(zhuǎn)出基金申購費用）
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+申購補差費用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
5.3其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）基金轉(zhuǎn)換的時間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的原則：
①采用份額轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請；
②當日的轉(zhuǎn)換申請可以在當日交易結(jié)束時間前撤銷，在當日的交易時間結(jié)束后不得撤銷；
③基金轉(zhuǎn)換價格以申請轉(zhuǎn)換當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算；
④投資者可在任一同時銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊的基金；
⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒介公告。
（3）基金轉(zhuǎn)換的程序
①基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間提出轉(zhuǎn)換的申請。
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。
②基金轉(zhuǎn)換申請的確認
基金管理人應以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
（4）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換時，投資者通過銷售機構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機構(gòu)發(fā)布的公告為準。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時公告。
（5）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，并于開始實施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒介公告。
（6）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
當發(fā)生巨額贖回時，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉(zhuǎn)出申請的情況下，對未確認的轉(zhuǎn)換申請將不予順延。
（7）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理方式
①發(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請：
（a）因不可抗力導致基金無法正常運作；
（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（c）證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
（d）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請；
（e）當繼續(xù)接受轉(zhuǎn)入申請，可能會導致本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總規(guī)模上限時；或使本基金單日凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當日凈申購比例上限；
（f）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形；
（g）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益；
（h）當接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請，可能會導致該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限；或該投資人當日申購金額超過單個投資人單日或單筆申購金額上限；
（i）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
（j）基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)、登記機構(gòu)、支付結(jié)算機構(gòu)等因異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行；
（k）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
②發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項：
（a）因不可抗力導致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項；
（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；
（c）證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
（d）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；
（e）接受某筆或某些轉(zhuǎn)出申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益；
（f）發(fā)生繼續(xù)接受轉(zhuǎn)出申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
（g）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當延緩支付轉(zhuǎn)出款項或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請；
（h）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，最低扣款金額應遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。
定期定額投資業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定期定額投資申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定期定額投資申購費率為準。
7基金銷售機構(gòu)
7.1直銷機構(gòu)
（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
7.2場外非直銷機構(gòu)
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、昆侖銀行股份有限公司、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司、財咨道信息技術(shù)有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東方證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責任公司、湘財證券股份有限公司、中信期貨有限公司。
各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
7.3其他與基金銷售機構(gòu)相關(guān)的事項
銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構(gòu)信息。
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。
9.其他需要提示的事項
（1）嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金為契約型、開放式證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對本基金的開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀《嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。
（3）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。投資者應在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構(gòu)的確認而造成的損失，由投資者自行承擔?；痄N售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申購與贖回的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
（4）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
關(guān)于嘉實雙季興享6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf