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國泰基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告
2025-01-15 文字大小 【 】 【打印
            
根據(jù) 《中國證券監(jiān)督管理委員會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2017]13號)以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號)的原則和有關要求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱本公司)與托管銀行商定,決定對本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“愛柯迪”(證券代碼:600933)股票進行估值調(diào)整,自2025年1月14日起按指數(shù)收益法進行估值。
待該股票的交易體現(xiàn)出活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2025年1月15日
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