鵬華精新添利債券型證券投資基金（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬華精新添利債券型證券投資基金（A類基金份額）基金產(chǎn)
品資料概要（更新）
編制日期：2025年01月27日
送出日期：2025年02月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 鵬華精新添利債券A 基金代碼 019602
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 杭州銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年06月06日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 陳大燁 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年06月06日
證券從業(yè)日期 2017年07月10日
其他（若有） 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
注：無(wú)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本部分請(qǐng)閱讀《鵬華精新添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”了解詳細(xì)
情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可
交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債）、股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%）；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，本基金在履行適當(dāng)程序后以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、國(guó)債期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率×80%+中證1000指數(shù)收益率×15%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.80% -
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.40% -
500萬(wàn)≤M 每筆500元 -
贖回費(fèi) N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜180日 0.25% -
180日≤N 0 -
注：投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。申購(gòu)費(fèi)用由投資人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 45000元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)（若有） - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類
別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換
債券及可交換債券資產(chǎn)的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票
占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%）。如果債券市場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，本基金將無(wú)法完全避免債
券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。股票受宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影
響，對(duì)于上述因素的理解或分析錯(cuò)誤將導(dǎo)致本基金管理人對(duì)股票內(nèi)在價(jià)值的判斷出現(xiàn)失
誤，進(jìn)而導(dǎo)致本基金管理人做出錯(cuò)誤的投資決策。
（2）港股通機(jī)制下，港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括港股通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)
合交易所（以下簡(jiǎn)稱：“香港聯(lián)交所”或“聯(lián)交所”）上市的港股通標(biāo)的股票，除與其他
投資于內(nèi)地市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異所帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括
但不限于：市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；港股通額度限制；港股通可投
資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)；交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)；港股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差
異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；基金資產(chǎn)投資港股通標(biāo)的股票比例的風(fēng)險(xiǎn)；
其他可能的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)
險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律
地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地
上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑
證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存
在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（4）本基金可投資國(guó)債期貨，國(guó)債期貨投資可能給本基金帶來(lái)額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)
險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值
的波動(dòng)性。
（5）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
利率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩
余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的主要
風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)及提前贖回風(fēng)險(xiǎn)等。
信用風(fēng)險(xiǎn)：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或償債能力風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，
對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價(jià)格沖擊較大。
提前贖回風(fēng)險(xiǎn)：可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，
以某一價(jià)格強(qiáng)制贖回債券。當(dāng)發(fā)行人發(fā)布強(qiáng)制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)
股，將被以贖回價(jià)強(qiáng)制贖回，可能遭受損失。
（7）《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)審議。因此，在本基金的運(yùn)作期間，基金份額持有人面臨基金合同自動(dòng)終止的
風(fēng)險(xiǎn)。
2、普通債券型證券投資基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)
則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
（2）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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