華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 華潤元大泓遠利率債
基金主代碼 019563
基金合同生效日 2023年10月24日
基金管理人名稱 華潤元大基金管理有限公司
基金托管人名稱 杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金
基金合同》、《華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準日 2025年2月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說
明 本次分紅為2025年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡
稱 華潤元大泓遠利率債A 華潤元大泓遠利率債C
下屬分級基金的交易代
碼 019563 019564
截 止 基 準
日 下 屬 分
級 基 金 的
相關(guān)指標
基準日下屬
分級基金份
額凈值 （單
位： 人民幣
元）
1.0764 1.0748
基準日下屬
分級基金可
供分配利潤
（單位:人民
幣元）
175,840,428.29 55.37
本次下屬分級基金分紅
方案（單位：元/10份基金
份額）
0.4200 0.4200
注：按照《華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年2月24日
除息日 2025年2月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年2月26日
分紅對象 權(quán)益登記日在華潤元大基金管理有限公司登記在冊的本基金份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者， 其紅利將按2025年2月24日的基
金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。 選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)
換的基金份額將于2025年2月25日直接計入其基金賬戶，2025年
2月26日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128 號《關(guān)于開放式
證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》， 基金向投資者分配的基金
收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者
其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或修改分紅方式。最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。
?。?）若投資者選擇紅利再投資方式并在2025年2月24日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于10 份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
?。?）咨詢途徑：
1）華潤元大基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cryuantafund.com；
2）華潤元大基金管理有限公司客服熱線：0755-88399000；
3）華潤元大基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見本基金更新招募說明書及相關(guān)公告）。
?。?）風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要及更新。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
華潤元大基金管理有限公司
2025年2月21日
華潤元大泓遠利率債債券型證券投資基金分紅公告.pdf