廣發(fā)添盈債券型證券投資基金（廣發(fā)添盈債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)添盈債券型證券投資基金（廣發(fā)添盈債券A）基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年1月2日
送出日期：2025年1月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)添盈債券基金代碼019487
下屬基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)添盈債券A下屬基金代碼019487
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日2024-01-24
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2024-08-26
基金經(jīng)理的日期
李曉博
證券從業(yè)日期2012-07-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2025-01-02
基金經(jīng)理的日期
方抗
證券從業(yè)日期2009-09-23
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理
人應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基
其他
金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，
不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金由廣發(fā)添盈7個(gè)月封閉運(yùn)作債券型證券投資基金于2024年8月26日轉(zhuǎn)型而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較
投資目標(biāo)
基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、地方政
府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、
次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期
投資范圍
融資券（包括超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、
同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中
國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定）。
本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金，基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，封閉運(yùn)作期到期前一個(gè)月和后一個(gè)月
不受前述比例限制；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交
易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等；
國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定
執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：（1）利率預(yù)期策略與久期管理；（2）類屬配置策略；（3）
主要投資策略
信用債券投資策略；（4）金融衍生產(chǎn)品投資策略。
中債-新綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率×90%+銀行一年期定期存款利率
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
（稅后）×10%
本基金是債券型基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
于股票型基金和混合型基金。
注：詳見《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費(fèi)7日≤N
N≥30日0.00%
注：1、本基金的申購(gòu)費(fèi)用由投資者承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，
不列入基金資產(chǎn)；基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際
收取為準(zhǔn)。
2、本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購(gòu)A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資
者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率，特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用32,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)110,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需
要承擔(dān)債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及因個(gè)別債券違約或評(píng)級(jí)下降所形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者資金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金合同將自動(dòng)終止。
（3）本基金可投資資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品等特定品種，將
面臨投資上述品種所產(chǎn)生特定的風(fēng)險(xiǎn)，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格收到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
3、證券投資基金所共有的管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投資
管理風(fēng)險(xiǎn)和基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
4、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)添盈債券型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)添盈債券型證券投資基金（廣發(fā)添盈債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf