富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025年02月28日（信息截至：2025年02月27日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 018266
份額簡稱 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 份額代碼 018267
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年04月07日 基金類型 基金中基金
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 朱征星 任職日期 2023年04月07日
證券從業(yè)日期 2014年07月01日
基金經(jīng)理 李金柳 任職日期 2023年04月24日
證券從業(yè)日期 2016年07月01日
注：本基金于2023年9月26日起增加E類基金份額。本基金于2024年8月30日起增加F類基金
份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、國債期貨、同業(yè)存單、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的，方便投資者通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。本基金的資產(chǎn)配置策略、目標(biāo)ETF投資策略、債券投資策略、國債期貨投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-7-10年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為債券型基金，因此在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)基金，通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2024年12月31日。
（三）自基金合同生效以來基金（C份額）每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金合同生效日2023年04月07日。業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日。基金過往業(yè)績
不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率（普通客戶） 費(fèi)率（特定客戶）
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0
注：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取，具體請見《招
募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.10% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 70,000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)、托管費(fèi)。本
基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)
為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見《招募說明書》中的“基金費(fèi)用與稅收”
章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)?！钡念A(yù)警情形，基金管理人
可決定是否承擔(dān)本基金項下相關(guān)固定費(fèi)用，最終實(shí)際情況以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.33%
注：若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如上表所示?；鸸芾碣M(fèi)率、
托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)
險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券
引發(fā)的信用風(fēng)險，指數(shù)化投資的風(fēng)險，投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險，以及基金投資對象與投資
策略引致的特有風(fēng)險等等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險
本基金為目標(biāo)ETF聯(lián)接基金，投資于目標(biāo)ETF的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因此，本
基金將面臨例如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF特有風(fēng)險（包括基金份額二級市場交易
價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、申購/贖回失敗的風(fēng)險、
退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、第
三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險及投資特定品種的投資風(fēng)險等）、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險等風(fēng)險。
目標(biāo)ETF主要投資于政策性金融債，可能面臨政策性銀行改制后的信用風(fēng)險、政策性金融債流
動性風(fēng)險、投資集中度風(fēng)險。上述風(fēng)險可能影響本基金的凈值表現(xiàn)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金的指數(shù)化投資風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、成份券停
牌、摘牌或違約的風(fēng)險和指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等。
3、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、終止清盤風(fēng)險
本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管
理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議將提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為上海市，
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf