怒江芍拿家居有限公司

華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
2025-01-04 文字大小 【 】 【打印
            
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))的要求,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,為客觀反映基金公允價(jià)值,自2025年1月3日起,華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)對(duì)旗下基金(ETF除外)持有的停牌股票上海萊士(證券代碼:002252)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值,同時(shí),對(duì)ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF,在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,本公司旗下基金將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格對(duì)其進(jìn)行估值,屆時(shí)將不再另行公告,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-818-6666)或登錄本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)了解有關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年一月四日
乌鲁木齐市| 孟州市| 阳谷县| 保康县| 册亨县| 象州县| 大英县| 宜丰县| 新晃| 云阳县| 邳州市| 安西县| 嘉定区| 正宁县| 门头沟区| 龙川县| 大化| 和顺县| 东明县| 姚安县| 建水县| 股票| 聂拉木县| 巍山| 深水埗区| 仁布县| 镇安县| 冕宁县| 衢州市| 游戏| 上高县| 天津市| 简阳市| 光泽县| 平谷区| 宝丰县| 丹凤县| 米泉市| 汾阳市| 介休市| 河津市|